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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 317.00 | | 114 317.00 | 114 317.00 |
AN Terrains | 41 320.00 | 38 020.00 | 3 300.00 | 41 320.00 |
AP Constructions | 16 720.00 | 15 081.00 | 1 638.00 | 16 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 690.00 | 100 164.00 | 4 526.00 | 104 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 706.00 | 46 849.00 | 5 856.00 | 52 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 516.00 | 200 116.00 | 131 400.00 | 331 516.00 |
BT Marchandises | 415 219.00 | 10 709.00 | 404 510.00 | 415 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 470.00 | 27 348.00 | 86 122.00 | 113 470.00 |
BZ Autres créances | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
CF Disponibilités | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 377.00 | 38 058.00 | 635 319.00 | 673 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 893.00 | 238 174.00 | 766 719.00 | 1 004 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 91 841.00 | | | 91 841.00 |
DH Report à nouveau | | -4 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 792.00 | 96 546.00 | | 98 792.00 |
DL TOTAL (I) | 207 403.00 | 108 610.00 | | 207 403.00 |
DP Provisions pour risques | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 247.00 | 327 247.00 | | 327 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 357.00 | 339 357.00 | | 339 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 557.00 | 57 822.00 | | 58 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 480.00 | 27 576.00 | | 43 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 136.00 | 74 674.00 | | 62 136.00 |
EA Autres dettes | 55 664.00 | 81 357.00 | | 55 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 959.00 | 241 552.00 | | 219 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 719.00 | 689 520.00 | | 766 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 401.00 | 189 811.00 | | 161 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 322 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 598 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 709.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 7 281.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | 9 419.00 | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 471.00 | 32 191.00 | | 30 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 005.00 | 1 639 614.00 | | 1 616 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 213.00 | 1 543 068.00 | | 1 517 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 792.00 | 96 546.00 | | 98 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 704.00 | | 812.00 | 330 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 317.00 | | | 114 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 643.00 | | 794.00 | 214 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | 18.00 | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 448.00 | 7 668.00 | | 192 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 448.00 | 7 668.00 | | 192 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 357.00 | | | 339 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | 10 709.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 050.00 | | 701.00 | 28 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 050.00 | 10 709.00 | 13 701.00 | 41 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 407.00 | 10 709.00 | 13 701.00 | 380 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 709.00 | 13 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 83 303.00 | | | 83 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
VB T. V. A. | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VI Groupe et associés | 58 558.00 | | 58 558.00 | 58 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 424.00 | 148 713.00 | 711.00 | 149 424.00 |
VW T.V.A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 960.00 | 161 402.00 | 58 558.00 | 219 960.00 |