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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 317.00 | | 114 317.00 | 114 317.00 |
AN Terrains | 41 320.00 | 38 671.00 | 2 648.00 | 41 320.00 |
AP Constructions | 16 720.00 | 15 938.00 | 781.00 | 16 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 370.00 | 102 395.00 | 9 975.00 | 112 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 042.00 | 51 405.00 | 9 636.00 | 61 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 578.00 | 208 411.00 | 139 167.00 | 347 578.00 |
BN En cours de production de biens | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
BT Marchandises | 576 230.00 | 18 000.00 | 558 230.00 | 576 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 404.00 | 17 287.00 | 101 117.00 | 118 404.00 |
BZ Autres créances | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
CF Disponibilités | 189 947.00 | | 189 947.00 | 189 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 356.00 | 35 287.00 | 910 069.00 | 945 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 935.00 | 243 698.00 | 1 049 236.00 | 1 292 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 190 633.00 | 91 841.00 | | 190 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 784.00 | 98 792.00 | | 113 784.00 |
DL TOTAL (I) | 321 188.00 | 207 403.00 | | 321 188.00 |
DP Provisions pour risques | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 247.00 | 327 247.00 | | 327 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 357.00 | 339 357.00 | | 339 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 371.00 | 58 557.00 | | 84 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 671.00 | 5.00 | | 56 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 958.00 | 43 480.00 | | 43 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 836.00 | 62 136.00 | | 113 836.00 |
EA Autres dettes | 89 733.00 | 55 664.00 | | 89 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 691.00 | 219 959.00 | | 388 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 236.00 | 766 719.00 | | 1 049 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 648.00 | 161 401.00 | | 247 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 514 015.00 | |
FD Production vendue biens | | | 344 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 858 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 1 775.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 036.00 | -1 775.00 | | 9 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 832.00 | 30 471.00 | | 36 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 415.00 | 1 616 005.00 | | 2 894 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 630.00 | 1 517 213.00 | | 2 780 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 784.00 | 98 792.00 | | 113 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 515.00 | | 16 063.00 | 331 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 317.00 | | | 114 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 436.00 | | 16 016.00 | 215 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | 47.00 | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 116.00 | 8 295.00 | | 200 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 116.00 | 8 295.00 | | 200 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 357.00 | | | 339 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 709.00 | 18 000.00 | 10 709.00 | 10 709.00 |
6T Sur comptes clients | 27 349.00 | | 10 061.00 | 27 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 058.00 | 18 000.00 | 20 770.00 | 38 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 415.00 | 18 000.00 | 20 770.00 | 377 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 734.00 | 89 734.00 | | 89 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 100 277.00 | | | 100 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VI Groupe et associés | 84 372.00 | | 84 372.00 | 84 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 501.00 | 152 744.00 | 757.00 | 153 501.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 020.00 | 247 649.00 | 84 372.00 | 332 020.00 |