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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 317.00 | | 114 317.00 | 114 317.00 |
AN Terrains | 49 825.00 | 41 298.00 | 8 526.00 | 49 825.00 |
AP Constructions | 30 434.00 | 19 249.00 | 11 184.00 | 30 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 527.00 | 115 896.00 | 48 630.00 | 164 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 582.00 | 54 185.00 | 9 397.00 | 63 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 495.00 | 230 630.00 | 193 864.00 | 424 495.00 |
BN En cours de production de biens | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
BT Marchandises | 551 850.00 | 16 500.00 | 535 350.00 | 551 850.00 |
BZ Autres créances | 335 657.00 | 17 287.00 | 318 370.00 | 335 657.00 |
CF Disponibilités | 77 099.00 | | 77 099.00 | 77 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 526.00 | 33 787.00 | 975 739.00 | 1 009 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 021.00 | 264 417.00 | 1 169 603.00 | 1 434 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 314 336.00 | 294 458.00 | | 314 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 584.00 | 19 877.00 | | 145 584.00 |
DL TOTAL (I) | 476 690.00 | 331 105.00 | | 476 690.00 |
DP Provisions pour risques | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 247.00 | 327 247.00 | | 327 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 357.00 | 339 357.00 | | 339 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 741.00 | 116 343.00 | | 36 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 488.00 | 33 931.00 | | 70 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 336.00 | 46 656.00 | | 86 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 441.00 | 50 829.00 | | 115 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
EA Autres dettes | 11 896.00 | 61 822.00 | | 11 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 556.00 | 309 704.00 | | 353 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 603.00 | 980 167.00 | | 1 169 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 067.00 | 159 429.00 | | 283 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 051.00 | | 34 544.00 | 393 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 424 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 308 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 317.00 | | | 114 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 925.00 | | 34 544.00 | 276 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 773.00 | 12 957.00 | 3 100.00 | 220 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 773.00 | 12 957.00 | 3 100.00 | 220 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 357.00 | | | 339 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 101.00 | 14 965.00 | 17 567.00 | 19 101.00 |
6T Sur comptes clients | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 389.00 | 14 965.00 | 17 567.00 | 36 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 746.00 | 14 965.00 | 17 567.00 | 375 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 965.00 | 17 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 336.00 | 86 336.00 | | 86 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 196 377.00 | 196 377.00 | | 196 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VB T. V. A. | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
VI Groupe et associés | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 859.00 | 346 103.00 | 757.00 | 346 859.00 |
VW T.V.A. | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 067.00 | 283 067.00 | | 283 067.00 |