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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 317.00 | | 114 317.00 | 114 317.00 |
AN Terrains | 49 825.00 | 44 199.00 | 5 625.00 | 49 825.00 |
AP Constructions | 30 434.00 | 21 992.00 | 8 441.00 | 30 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 387.00 | 142 442.00 | 35 944.00 | 178 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 559.00 | 61 676.00 | 17 882.00 | 79 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 744.00 | 270 311.00 | 239 432.00 | 509 744.00 |
BN En cours de production de biens | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
BT Marchandises | 308 370.00 | | 308 370.00 | 308 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 109.00 | 7 574.00 | 115 535.00 | 123 109.00 |
BZ Autres créances | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
CF Disponibilités | 408 168.00 | | 408 168.00 | 408 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 445.00 | 7 574.00 | 892 871.00 | 900 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 190.00 | 277 886.00 | 1 132 304.00 | 1 410 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 580 003.00 | 459 921.00 | | 580 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 767.00 | 120 082.00 | | 50 767.00 |
DL TOTAL (I) | 647 540.00 | 596 773.00 | | 647 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 748.00 | 170 000.00 | | 158 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 778.00 | 10 120.00 | | 6 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507.00 | 64 962.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 202.00 | 76 788.00 | | 41 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 928.00 | 52 651.00 | | 74 928.00 |
EA Autres dettes | 202 477.00 | 238 088.00 | | 202 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 763.00 | 612 731.00 | | 484 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 304.00 | 1 209 504.00 | | 1 132 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 396.00 | 186 344.00 | | 202 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 479.00 | | 57 266.00 | 452 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 317.00 | | | 114 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 354.00 | | 8 353.00 | 336 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | 48 913.00 | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 022.00 | 21 289.00 | | 249 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 022.00 | 21 289.00 | | 249 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
6T Sur comptes clients | 9 552.00 | | 1 977.00 | 9 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 202.00 | | 13 627.00 | 21 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 202.00 | | 13 627.00 | 21 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 477.00 | 45 142.00 | 157 335.00 | 202 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 749.00 | 34 225.00 | 124 524.00 | 158 749.00 |
VI Groupe et associés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -4 548.00 | -4 548.00 | | -4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 782.00 | 163 025.00 | 757.00 | 163 782.00 |
VW T.V.A. | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 256.00 | 202 397.00 | 281 859.00 | 484 256.00 |