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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 317.00 | | 114 317.00 | 114 317.00 |
AN Terrains | 49 825.00 | 39 848.00 | 9 976.00 | 49 825.00 |
AP Constructions | 30 434.00 | 17 779.00 | 12 654.00 | 30 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 986.00 | 108 552.00 | 26 434.00 | 134 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 679.00 | 54 593.00 | 7 086.00 | 61 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 051.00 | 220 773.00 | 172 277.00 | 393 051.00 |
BN En cours de production de biens | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
BT Marchandises | 490 352.00 | 19 101.00 | 471 251.00 | 490 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 297.00 | | 93 297.00 | 93 297.00 |
BZ Autres créances | 173 344.00 | 17 287.00 | 156 057.00 | 173 344.00 |
CF Disponibilités | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 844 278.00 | 36 388.00 | 807 889.00 | 844 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 329.00 | 257 162.00 | 980 167.00 | 1 237 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 294 458.00 | 190 633.00 | | 294 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 877.00 | 113 784.00 | | 19 877.00 |
DL TOTAL (I) | 331 105.00 | 321 188.00 | | 331 105.00 |
DP Provisions pour risques | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 247.00 | 327 247.00 | | 327 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 357.00 | 339 357.00 | | 339 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 343.00 | 84 371.00 | | 116 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 931.00 | 56 671.00 | | 33 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 43 958.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 486.00 | 113 836.00 | | 97 486.00 |
EA Autres dettes | 61 822.00 | 89 733.00 | | 61 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 704.00 | 388 691.00 | | 309 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 167.00 | 1 049 236.00 | | 980 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 429.00 | 247 648.00 | | 159 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 578.00 | | 45 473.00 | 347 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 317.00 | | | 114 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 453.00 | | 45 473.00 | 231 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 411.00 | 12 362.00 | | 208 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 411.00 | 12 362.00 | | 208 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 357.00 | | | 339 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | 19 101.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 287.00 | 19 101.00 | 18 000.00 | 35 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 644.00 | 19 101.00 | 18 000.00 | 374 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 101.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 102 398.00 | 102 398.00 | | 102 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VB T. V. A. | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
VI Groupe et associés | 116 344.00 | | 116 344.00 | 116 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 399.00 | 266 643.00 | 757.00 | 267 399.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 773.00 | 159 429.00 | 116 344.00 | 275 773.00 |