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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 317.00 | | 114 317.00 | 114 317.00 |
AN Terrains | 49 825.00 | 42 749.00 | 7 075.00 | 49 825.00 |
AP Constructions | 30 434.00 | 20 621.00 | 9 813.00 | 30 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 034.00 | 128 279.00 | 41 754.00 | 170 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 559.00 | 57 371.00 | 22 187.00 | 79 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 478.00 | 249 022.00 | 203 456.00 | 452 478.00 |
BN En cours de production de biens | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
BT Marchandises | 526 263.00 | 11 650.00 | 514 613.00 | 526 263.00 |
BZ Autres créances | 298 784.00 | 9 551.00 | 289 232.00 | 298 784.00 |
CF Disponibilités | 172 188.00 | | 172 188.00 | 172 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 250.00 | 21 202.00 | 1 006 048.00 | 1 027 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 728.00 | 270 224.00 | 1 209 504.00 | 1 479 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 459 921.00 | 314 336.00 | | 459 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 082.00 | 145 584.00 | | 120 082.00 |
DL TOTAL (I) | 596 773.00 | 476 690.00 | | 596 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 110.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 327 247.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 339 357.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 120.00 | 36 741.00 | | 10 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 962.00 | 70 488.00 | | 64 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 788.00 | 86 336.00 | | 76 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 651.00 | 115 441.00 | | 52 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 531.00 | | |
EA Autres dettes | 238 088.00 | 11 896.00 | | 238 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 731.00 | 353 556.00 | | 612 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 504.00 | 1 169 603.00 | | 1 209 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 344.00 | 283 067.00 | | 186 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 495.00 | | 27 985.00 | 424 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 317.00 | | | 114 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 369.00 | | 27 985.00 | 308 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 631.00 | 18 392.00 | | 230 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 631.00 | 18 392.00 | | 230 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 357.00 | | 339 357.00 | 339 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 500.00 | 11 650.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 287.00 | 9 552.00 | 17 287.00 | 17 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 787.00 | 21 202.00 | 33 787.00 | 33 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 144.00 | 21 202.00 | 373 144.00 | 373 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 202.00 | 33 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 339 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 089.00 | 46 665.00 | 191 424.00 | 238 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 143 531.00 | 143 531.00 | | 143 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VB T. V. A. | 107 221.00 | 107 221.00 | | 107 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 562.00 | 299 805.00 | 757.00 | 300 562.00 |
VW T.V.A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 769.00 | 186 345.00 | 361 424.00 | 547 769.00 |