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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 126.00 | 82 139.00 | 31 987.00 | 114 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 667.00 | 1.00 | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 845.00 | 89 860.00 | 62 985.00 | 152 845.00 |
BT Marchandises | 137 984.00 | | 137 984.00 | 137 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 797.00 | 20 739.00 | 156 058.00 | 176 797.00 |
BZ Autres créances | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CF Disponibilités | 198 802.00 | | 198 802.00 | 198 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 122.00 | 20 739.00 | 512 383.00 | 533 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 967.00 | 110 599.00 | 575 368.00 | 685 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 429.00 | | | 290 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DL TOTAL (I) | 355 255.00 | | | 355 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 718.00 | | | 136 718.00 |
EA Autres dettes | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 113.00 | | | 220 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 368.00 | | | 575 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 113.00 | | | 220 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 900.00 | | 468 900.00 | 468 900.00 |
FG Production vendue services | 512 456.00 | | 512 456.00 | 512 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 357.00 | | 981 357.00 | 981 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 739.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 712.00 | | | 1 006 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 886.00 | | | 996 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 178.00 | | 17 697.00 | 135 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 152 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 126.00 | | 17 667.00 | 97 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 30.00 | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 904.00 | 4 956.00 | | 84 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 676.00 | 46.00 | | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 228.00 | 4 911.00 | | 77 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 739.00 | 20 739.00 | 20 739.00 | 20 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 739.00 | 20 739.00 | 20 739.00 | 20 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 739.00 | 20 739.00 | 20 739.00 | 20 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 739.00 | 20 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 151 932.00 | | | 151 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 226.00 | 196 336.00 | 2 890.00 | 199 226.00 |
VW T.V.A. | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 113.00 | 220 113.00 | | 220 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
ST Autres comptes | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 657.00 | | | 190 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 705.00 | | | 199 705.00 |