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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 301.00 | 95 402.00 | 31 898.00 | 127 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 019.00 | 103 124.00 | 62 896.00 | 166 019.00 |
BT Marchandises | 171 693.00 | | 171 693.00 | 171 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 610.00 | 20 739.00 | 270 871.00 | 291 610.00 |
BZ Autres créances | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CF Disponibilités | 160 324.00 | | 160 324.00 | 160 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 566.00 | 20 739.00 | 626 828.00 | 647 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 586.00 | 123 862.00 | 689 724.00 | 813 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 932.00 | 294 120.00 | | 331 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 796.00 | 77 811.00 | | 69 796.00 |
DL TOTAL (I) | 456 727.00 | 426 932.00 | | 456 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 277.00 | 176.00 | | 6 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 25.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 402.00 | 53 206.00 | | 37 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 303.00 | 154 704.00 | | 153 303.00 |
EA Autres dettes | 35 904.00 | 53 907.00 | | 35 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 996.00 | 262 017.00 | | 232 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 724.00 | 688 949.00 | | 689 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 972.00 | | 434 972.00 | 434 972.00 |
FG Production vendue services | 720 256.00 | | 720 256.00 | 720 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 228.00 | | 1 155 228.00 | 1 155 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 704.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 704.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 169.00 | 13 525.00 | | 4 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 169.00 | 13 525.00 | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 981.00 | -12 821.00 | | -3 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 839.00 | 17 897.00 | | 22 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 417.00 | 1 037 582.00 | | 1 155 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 621.00 | 959 771.00 | | 1 085 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 796.00 | 77 811.00 | | 69 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 749.00 | 4 374.00 | | 98 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 028.00 | 4 374.00 | | 91 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 303.00 | 153 303.00 | | 153 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 277.00 | 2 643.00 | 3 634.00 | 6 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 550.00 | 315 550.00 | | 315 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 440.00 | 315 550.00 | 2 890.00 | 318 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 996.00 | 229 362.00 | 3 634.00 | 232 996.00 |