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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 908.00 | 87 125.00 | 29 782.00 | 116 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 627.00 | 94 847.00 | 60 780.00 | 155 627.00 |
BT Marchandises | 164 070.00 | | 164 070.00 | 164 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 186.00 | 20 739.00 | 210 447.00 | 231 186.00 |
BZ Autres créances | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CF Disponibilités | 180 492.00 | | 180 492.00 | 180 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 560.00 | 20 739.00 | 570 821.00 | 591 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 186.00 | 115 585.00 | 631 601.00 | 747 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 255.00 | | | 285 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
DL TOTAL (I) | 385 120.00 | | | 385 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 935.00 | | | 77 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 898.00 | | | 151 898.00 |
EA Autres dettes | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 481.00 | | | 246 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 601.00 | | | 631 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 481.00 | | | 246 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 462.00 | | 545 462.00 | 545 462.00 |
FG Production vendue services | 529 554.00 | 1 100.00 | 530 654.00 | 529 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 016.00 | 1 100.00 | 1 076 116.00 | 1 075 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 739.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 995.00 | | | 1 102 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 130.00 | | | 1 058 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 845.00 | | 2 782.00 | 152 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 793.00 | | 2 782.00 | 114 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 860.00 | 4 986.00 | | 89 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 139.00 | 4 986.00 | | 82 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 739.00 | 20 739.00 | 20 739.00 | 20 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 739.00 | 20 739.00 | 20 739.00 | 20 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 739.00 | 20 739.00 | 20 739.00 | 20 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 739.00 | 20 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 206 320.00 | | | 206 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 887.00 | 246 997.00 | 2 890.00 | 249 887.00 |
VW T.V.A. | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 481.00 | 246 481.00 | | 246 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
ST Autres comptes | 89 085.00 | | | 89 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
YT Sous‐traitance | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 628.00 | | | 194 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 618.00 | | | 205 618.00 |