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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 217.00 | 101 213.00 | 29 005.00 | 130 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 826.00 | 112 824.00 | 60 002.00 | 172 826.00 |
BT Marchandises | 165 423.00 | | 165 423.00 | 165 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 968.00 | 11 209.00 | 318 759.00 | 329 968.00 |
BZ Autres créances | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
CF Disponibilités | 253 765.00 | | 253 765.00 | 253 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 061.00 | 11 209.00 | 775 851.00 | 787 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 887.00 | 124 034.00 | 835 853.00 | 959 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 028.00 | | | 342 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
DL TOTAL (I) | 485 426.00 | | | 485 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | | | 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 109.00 | | | 196 109.00 |
EA Autres dettes | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 427.00 | | | 350 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 853.00 | | | 835 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 427.00 | | | 350 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 613.00 | | 369 613.00 | 369 613.00 |
FG Production vendue services | 865 111.00 | | 865 111.00 | 865 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 725.00 | | 1 234 725.00 | 1 234 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 209.00 | |
GE Autres charges | | | 24 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1.00 | | | -1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 945.00 | | | -5 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 564.00 | | | 1 255 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 165.00 | | | 1 167 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 826.00 | | | 172 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 884.00 | | | 130 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 815.00 | 4 009.00 | | 108 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 778.00 | 1 833.00 | | 9 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 037.00 | 2 176.00 | | 99 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 739.00 | 11 209.00 | 20 739.00 | 20 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 739.00 | 11 209.00 | 20 739.00 | 20 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 739.00 | 11 209.00 | 20 739.00 | 20 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 209.00 | 20 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 299.00 | 104 299.00 | | 104 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 313 313.00 | 313 313.00 | | 313 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 762.00 | 367 872.00 | 2 890.00 | 370 762.00 |
VW T.V.A. | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 427.00 | 350 427.00 | | 350 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
ST Autres comptes | 116 703.00 | | | 116 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
YT Sous‐traitance | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 605.00 | | | 233 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 961.00 | | | 222 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |