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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 611.00 | 9 778.00 | 1 833.00 | 11 611.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 217.00 | 99 037.00 | 31 181.00 | 130 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 826.00 | 108 815.00 | 64 011.00 | 172 826.00 |
BT Marchandises | 187 292.00 | | 187 292.00 | 187 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 296.00 | 20 739.00 | 252 558.00 | 273 296.00 |
BZ Autres créances | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
CF Disponibilités | 224 325.00 | | 224 325.00 | 224 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 092.00 | 20 739.00 | 713 353.00 | 734 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 918.00 | 129 554.00 | 777 364.00 | 906 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 727.00 | 331 932.00 | | 361 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 300.00 | 69 796.00 | | 20 300.00 |
DL TOTAL (I) | 437 028.00 | 456 727.00 | | 437 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 634.00 | 6 277.00 | | 3 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 488.00 | 37 402.00 | | 113 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 135.00 | 153 303.00 | | 158 135.00 |
EA Autres dettes | 64 970.00 | 35 904.00 | | 64 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 337.00 | 232 996.00 | | 340 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 364.00 | 689 724.00 | | 777 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 337.00 | | | 340 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 294.00 | | 617 294.00 | 617 294.00 |
FG Production vendue services | 622 446.00 | | 622 446.00 | 622 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 740.00 | | 1 239 740.00 | 1 239 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 188.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 188.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 182.00 | 4 169.00 | | 10 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 182.00 | 4 169.00 | | 10 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 177.00 | -3 981.00 | | -10 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | 22 839.00 | | 4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 615.00 | 1 155 417.00 | | 1 253 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 315.00 | 1 085 621.00 | | 1 233 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 300.00 | 69 796.00 | | 20 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 019.00 | | 6 807.00 | 166 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 162.00 | | 3 890.00 | 35 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 967.00 | | 2 917.00 | 127 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 124.00 | 5 691.00 | | 103 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 721.00 | 2 057.00 | | 7 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 402.00 | 3 634.00 | | 95 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 488.00 | 113 488.00 | | 113 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 248 431.00 | 248 431.00 | | 248 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 365.00 | 322 475.00 | 2 890.00 | 325 365.00 |
VW T.V.A. | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 337.00 | 340 337.00 | | 340 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
ST Autres comptes | 109 606.00 | | | 109 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
YT Sous‐traitance | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 557.00 | | | 243 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 530.00 | | | 191 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |