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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 384.00 | 91 028.00 | 28 356.00 | 119 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 103.00 | 98 749.00 | 59 353.00 | 158 103.00 |
BT Marchandises | 181 609.00 | | 181 609.00 | 181 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 358.00 | 20 739.00 | 297 619.00 | 318 358.00 |
BZ Autres créances | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CF Disponibilités | 127 506.00 | | 127 506.00 | 127 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 334.00 | 20 739.00 | 629 595.00 | 650 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 437.00 | 119 488.00 | 688 949.00 | 808 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 120.00 | | | 294 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 811.00 | | | 77 811.00 |
DL TOTAL (I) | 426 932.00 | | | 426 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 703.00 | | | 154 703.00 |
EA Autres dettes | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 017.00 | | | 262 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 949.00 | | | 688 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 017.00 | | | 262 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 783.00 | | 217 783.00 | 217 783.00 |
FG Production vendue services | 794 603.00 | | 794 603.00 | 794 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 387.00 | 1.00 | 1 012 387.00 | 1 012 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 821.00 | | | -12 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 582.00 | | | 1 037 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 771.00 | | | 959 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 811.00 | | | 77 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 627.00 | | 2 476.00 | 155 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 574.00 | | 2 476.00 | 117 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 847.00 | 3 903.00 | | 94 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 125.00 | 3 903.00 | | 87 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 739.00 | 20 739.00 | 20 739.00 | 20 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 739.00 | 20 739.00 | 20 739.00 | 20 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 739.00 | 20 739.00 | 20 739.00 | 20 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 739.00 | 20 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 102.00 | 95 102.00 | | 95 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 293 493.00 | 293 493.00 | | 293 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 109.00 | 341 219.00 | 2 890.00 | 344 109.00 |
VW T.V.A. | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 017.00 | 262 017.00 | | 262 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
ST Autres comptes | 112 680.00 | | | 112 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
YT Sous‐traitance | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 293.00 | | | 196 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 418.00 | | | 224 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |