| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 985 116.00 | 783 316.00 | 3 201 799.00 | 3 985 116.00 |
AP Constructions | 13 098 559.00 | 8 963 583.00 | 4 134 977.00 | 13 098 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 554 149.00 | | 3 554 149.00 | 3 554 149.00 |
BF Prêts | 1 146 901.00 | | 1 146 901.00 | 1 146 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 784 725.00 | 9 746 899.00 | 12 037 826.00 | 21 784 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 113.00 | | 293 113.00 | 293 113.00 |
BZ Autres créances | 8 807 896.00 | | 8 807 896.00 | 8 807 896.00 |
CF Disponibilités | 235 330.00 | | 235 330.00 | 235 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 366 722.00 | | 9 366 722.00 | 9 366 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 840 340.00 | 9 746 899.00 | 22 093 441.00 | 31 840 340.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 688 893.00 | | 688 893.00 | 688 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -438 226.00 | -416 419.00 | | -438 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 265.00 | -21 807.00 | | 209 265.00 |
DL TOTAL (I) | -220 575.00 | -429 840.00 | | -220 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 620 975.00 | 9 780 342.00 | | 18 620 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 273.00 | 572 022.00 | | 1 155 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 073.00 | 21 107.00 | | 6 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 039.00 | 186 005.00 | | 872 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 175.00 | 40 899.00 | | 50 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512 774.00 | | | 1 512 774.00 |
EA Autres dettes | 96 707.00 | 125 782.00 | | 96 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 314 016.00 | 10 726 156.00 | | 22 314 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 093 441.00 | 10 296 316.00 | | 22 093 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 660.00 | | | 443 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 021 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 021 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 718 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 456.00 | 139 920.00 | | 177 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 265.00 | -21 807.00 | | 209 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 097 550.00 | | 4 687 174.00 | 17 097 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 784 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 637 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 097 550.00 | | 3 540 273.00 | 17 097 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 901.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500 970.00 | 245 928.00 | | 9 500 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500 970.00 | 245 928.00 | | 9 500 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 659.00 | | | 443 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 038.00 | 872 038.00 | | 872 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512 773.00 | 1 512 773.00 | | 1 512 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 706.00 | 96 706.00 | | 96 706.00 |
UP Prêts | 1 146 901.00 | | | 1 146 901.00 |
UX Autres créances clients | 293 112.00 | | | 293 112.00 |
VB T. V. A. | 698 801.00 | | | 698 801.00 |
VC Groupe et associés | 7 986 263.00 | | | 7 986 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 604 670.00 | 486 977.00 | 1 677 780.00 | 18 604 670.00 |
VI Groupe et associés | 711 613.00 | 711 613.00 | | 711 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 642 000.00 | | | 18 642 000.00 |
VP Divers | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 945.00 | | | 111 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 278 293.00 | 9 131 391.00 | 1 146 901.00 | 10 278 293.00 |
VW T.V.A. | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 307 942.00 | 3 746 590.00 | 1 677 780.00 | 22 307 942.00 |