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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 257 718.00 | 679 237.00 | 4 578 481.00 | 5 257 718.00 |
AP Constructions | 18 297 268.00 | 7 401 805.00 | 10 895 463.00 | 18 297 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 554 986.00 | 8 081 042.00 | 15 473 944.00 | 23 554 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
BZ Autres créances | 15 290 573.00 | | 15 290 573.00 | 15 290 573.00 |
CF Disponibilités | 336 263.00 | | 336 263.00 | 336 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 946.00 | | 121 946.00 | 121 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 899 682.00 | | 15 899 682.00 | 15 899 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 454 668.00 | 8 081 042.00 | 31 373 626.00 | 39 454 668.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -228 960.00 | -438 226.00 | | -228 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 617.00 | 209 265.00 | | -679 617.00 |
DL TOTAL (I) | -900 192.00 | -220 575.00 | | -900 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 620 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 717 364.00 | 1 155 273.00 | | 31 717 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 799.00 | 872 039.00 | | 526 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 655.00 | 50 175.00 | | 29 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 512 774.00 | | |
EA Autres dettes | | 96 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 273 819.00 | 22 314 016.00 | | 32 273 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 373 626.00 | 22 093 441.00 | | 31 373 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 508 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 508 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 087.00 | | | 391 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 991.00 | | | 742 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 904.00 | | | -351 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 177 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 962.00 | 2 754 702.00 | | 2 967 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 579.00 | 2 545 437.00 | | 3 647 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 617.00 | 209 265.00 | | -679 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 784 725.00 | | 9 202 744.00 | 21 784 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 146 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 146 901.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 554 148.00 | 3 878 334.00 | 23 554 986.00 | 3 554 148.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554 148.00 | 2 731 433.00 | 23 554 986.00 | 3 554 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 637 823.00 | | 9 202 744.00 | 20 637 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 901.00 | | | 1 146 901.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 554 148.00 | | | 3 554 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 746 899.00 | 1 065 576.00 | 2 731 433.00 | 9 746 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 746 899.00 | 1 065 576.00 | 2 731 433.00 | 9 746 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 715 239.00 | 3 629 585.00 | | 31 715 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 799.00 | 526 799.00 | | 526 799.00 |
UX Autres créances clients | 150 872.00 | | | 150 872.00 |
VB T. V. A. | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
VC Groupe et associés | 15 256 056.00 | | | 15 256 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 787 191.00 | | | 37 787 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 835 141.00 | | | 24 835 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 946.00 | | | 121 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 563 419.00 | 15 563 419.00 | | 15 563 419.00 |
VW T.V.A. | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 273 818.00 | 4 188 164.00 | | 32 273 818.00 |