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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 160 574.00 | 966 488.00 | 4 194 087.00 | 5 160 574.00 |
AP Constructions | 18 027 401.00 | 8 471 903.00 | 9 555 498.00 | 18 027 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 236 875.00 | 9 438 391.00 | 13 798 485.00 | 23 236 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 516.00 | | 954 516.00 | 954 516.00 |
BZ Autres créances | 11 605 108.00 | | 11 605 108.00 | 11 605 108.00 |
CF Disponibilités | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 734.00 | | 103 734.00 | 103 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 736 473.00 | | 12 736 473.00 | 12 736 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 973 349.00 | 9 438 391.00 | 26 534 958.00 | 35 973 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 611 224.00 | | | 611 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 416.00 | | | 928 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 026.00 | | | 1 548 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 557 831.00 | | | 23 557 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 527.00 | | | 166 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 364.00 | | | 153 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 192.00 | | | 301 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 758.00 | | | 768 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 986 932.00 | | | 24 986 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 534 958.00 | | | 26 534 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 625.00 | | | 2 213 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 455 897.00 | | 3 455 897.00 | 3 455 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 897.00 | | 3 455 897.00 | 3 455 897.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 760 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 400.00 | | | 407 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 898.00 | | | 3 455 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 482.00 | | | 2 527 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 416.00 | | | 928 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 961 269.00 | | 283 575.00 | 22 961 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 969.00 | | 23 236 875.00 | 7 969.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 969.00 | | 23 236 875.00 | 7 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 961 269.00 | | 283 575.00 | 22 961 269.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 985 612.00 | 452 778.00 | | 8 985 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 985 612.00 | 452 778.00 | | 8 985 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 056 882.00 | 322 836.00 | 22 734 046.00 | 23 056 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 527.00 | 166 527.00 | | 166 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 192.00 | 301 192.00 | | 301 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768 758.00 | 768 758.00 | | 768 758.00 |
UX Autres créances clients | 954 516.00 | 954 516.00 | | 954 516.00 |
VB T. V. A. | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
VC Groupe et associés | 11 446 170.00 | 11 446 170.00 | | 11 446 170.00 |
VI Groupe et associés | 500 949.00 | 500 949.00 | | 500 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 734.00 | 103 734.00 | | 103 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 663 358.00 | 12 663 358.00 | | 12 663 358.00 |
VW T.V.A. | 152 543.00 | 152 543.00 | | 152 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 947 671.00 | 2 213 625.00 | 22 734 046.00 | 24 947 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 518 201.00 | | | 518 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 369 681.00 | | | 369 681.00 |
ST Autres comptes | 308 426.00 | | | 308 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
YT Sous‐traitance | -8 621.00 | | | -8 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 535 181.00 | | | 535 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 179.00 | | | 691 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 227.00 | | | 154 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 826.00 | | | 707 826.00 |