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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 160 574.00 | 893 691.00 | 4 266 882.00 | 5 160 574.00 |
AP Constructions | 17 792 726.00 | 8 091 920.00 | 9 700 805.00 | 17 792 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 961 269.00 | 8 985 612.00 | 13 975 657.00 | 22 961 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 365.00 | | 1 102 365.00 | 1 102 365.00 |
BZ Autres créances | 11 620 596.00 | | 11 620 596.00 | 11 620 596.00 |
CF Disponibilités | 1 441 116.00 | | 1 441 116.00 | 1 441 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 833.00 | | 109 833.00 | 109 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 273 912.00 | | 14 273 912.00 | 14 273 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 235 182.00 | 8 985 612.00 | 28 249 569.00 | 37 235 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -296 304.00 | | | -296 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 528.00 | | | 907 528.00 |
DL TOTAL (I) | 619 609.00 | | | 619 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 098 990.00 | | | 26 098 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 589.00 | | | 162 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 891.00 | | | 370 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 644.00 | | | 224 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 843.00 | | | 772 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 629 960.00 | | | 27 629 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 249 569.00 | | | 28 249 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 324.00 | | | 3 433 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 224 006.00 | | 3 224 006.00 | 3 224 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 006.00 | | 3 224 006.00 | 3 224 006.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 790.00 | | | 431 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 449.00 | | | 3 227 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 921.00 | | | 2 319 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 528.00 | | | 907 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 935 074.00 | | 26 195.00 | 22 935 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 961 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 961 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 935 074.00 | | 26 195.00 | 22 935 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 533 003.00 | 452 609.00 | | 8 533 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533 003.00 | 452 609.00 | | 8 533 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 733 523.00 | 1 699 477.00 | 24 034 046.00 | 25 733 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 891.00 | 370 891.00 | | 370 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772 843.00 | 772 843.00 | | 772 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 365.00 | 1 102 365.00 | | 1 102 365.00 |
VB T. V. A. | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VC Groupe et associés | 11 446 170.00 | 11 446 170.00 | | 11 446 170.00 |
VI Groupe et associés | 365 467.00 | 365 467.00 | | 365 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124 100.00 | | | 1 124 100.00 |
VP Divers | 136 702.00 | 136 702.00 | | 136 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 832 796.00 | 12 832 796.00 | | 12 832 796.00 |
VW T.V.A. | 224 644.00 | 224 644.00 | | 224 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 467 370.00 | 3 433 324.00 | 24 034 046.00 | 27 467 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309 848.00 | | | 309 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402 692.00 | | | 402 692.00 |
ST Autres comptes | 182 121.00 | | | 182 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
YT Sous‐traitance | 910.00 | | | 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341 156.00 | | | 341 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 811.00 | | | 644 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 429.00 | | | 624 429.00 |