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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 142 347.00 | 820 877.00 | 4 321 469.00 | 5 142 347.00 |
AP Constructions | 17 792 726.00 | 7 712 125.00 | 10 080 601.00 | 17 792 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 935 074.00 | 8 533 003.00 | 14 402 071.00 | 22 935 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 758.00 | | 258 758.00 | 258 758.00 |
BZ Autres créances | 11 525 074.00 | | 11 525 074.00 | 11 525 074.00 |
CF Disponibilités | 1 098 500.00 | | 1 098 500.00 | 1 098 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 877.00 | | 101 877.00 | 101 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 984 211.00 | | 12 984 211.00 | 12 984 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 919 285.00 | 8 533 003.00 | 27 386 282.00 | 35 919 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -1 178 285.00 | | | -1 178 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 981.00 | | | 881 981.00 |
DL TOTAL (I) | -287 918.00 | | | -287 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 353 600.00 | | | 27 353 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
EA Autres dettes | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 674 201.00 | | | 27 674 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 386 282.00 | | | 27 386 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 577.00 | | | 1 281 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 303 987.00 | | 3 303 987.00 | 3 303 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 987.00 | | 3 303 987.00 | 3 303 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 460.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 110.00 | | | -3 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 396.00 | | | 473 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 405.00 | | | 3 301 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 424.00 | | | 2 419 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 981.00 | | | 881 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 258 936.00 | | 106 750.00 | 23 258 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 612.00 | 22 935 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 612.00 | 22 935 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 258 936.00 | | 106 750.00 | 23 258 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 519 155.00 | 444 460.00 | 430 612.00 | 8 519 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 519 155.00 | 444 460.00 | 430 612.00 | 8 519 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 854 439.00 | 470 393.00 | 26 384 046.00 | 26 854 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 828.00 | 108 828.00 | | 108 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 794.00 | 109 794.00 | | 109 794.00 |
UX Autres créances clients | 258 758.00 | 258 758.00 | | 258 758.00 |
VB T. V. A. | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
VC Groupe et associés | 11 446 170.00 | 11 446 170.00 | | 11 446 170.00 |
VI Groupe et associés | 499 161.00 | 499 161.00 | | 499 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 414 709.00 | | | 1 414 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 877.00 | 101 877.00 | | 101 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 885 710.00 | 11 885 710.00 | | 11 885 710.00 |
VW T.V.A. | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 665 623.00 | 1 281 577.00 | 26 384 046.00 | 27 665 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495 336.00 | | | 495 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 870.00 | | | 226 870.00 |
ST Autres comptes | 220 882.00 | | | 220 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
YT Sous‐traitance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530 186.00 | | | 530 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 797.00 | | | 660 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 737.00 | | | 84 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 307.00 | | | 486 307.00 |