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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 142 347.00 | 748 975.00 | 4 393 372.00 | 5 142 347.00 |
AP Constructions | 18 116 588.00 | 7 770 179.00 | 10 346 408.00 | 18 116 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 258 936.00 | 8 519 155.00 | 14 739 781.00 | 23 258 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 994.00 | | 392 994.00 | 392 994.00 |
BZ Autres créances | 11 517 490.00 | | 11 517 490.00 | 11 517 490.00 |
CF Disponibilités | 643 730.00 | | 643 730.00 | 643 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 320.00 | | 109 320.00 | 109 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 663 536.00 | | 12 663 536.00 | 12 663 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 922 472.00 | 8 519 155.00 | 27 403 317.00 | 35 922 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -908 577.00 | -228 960.00 | | -908 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 707.00 | -679 617.00 | | -269 707.00 |
DL TOTAL (I) | -1 169 900.00 | -900 192.00 | | -1 169 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 292 791.00 | 31 717 364.00 | | 28 292 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 080.00 | 526 799.00 | | 87 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 768.00 | 29 655.00 | | 75 768.00 |
EA Autres dettes | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 573 217.00 | 32 273 819.00 | | 28 573 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 403 317.00 | 31 373 626.00 | | 27 403 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 501.00 | | | 1 622 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 497.00 | | 1 803 497.00 | 1 803 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 497.00 | | 1 803 497.00 | 1 803 497.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 300.00 | | | 326 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 300.00 | 391 087.00 | | 326 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 465.00 | | | 321 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 465.00 | 742 991.00 | | 321 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 834.00 | -351 904.00 | | 4 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 791.00 | | | 117 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 799.00 | 2 967 962.00 | | 2 129 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 507.00 | 3 647 579.00 | | 2 399 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 707.00 | -679 617.00 | | -269 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 554 986.00 | | 29 756.00 | 23 554 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 806.00 | 23 258 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 806.00 | 23 258 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 554 986.00 | | 29 756.00 | 23 554 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 081 042.00 | 442 454.00 | 4 340.00 | 8 081 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 081 042.00 | 442 454.00 | 4 340.00 | 8 081 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 267 026.00 | 1 316 310.00 | | 28 267 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 080.00 | 87 080.00 | | 87 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 794.00 | 109 794.00 | | 109 794.00 |
UX Autres créances clients | 392 994.00 | | | 392 994.00 |
VB T. V. A. | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
VC Groupe et associés | 11 446 170.00 | | | 11 446 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VI Groupe et associés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 890 433.00 | | | 3 890 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 019 806.00 | 12 019 806.00 | | 12 019 806.00 |
VW T.V.A. | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 573 217.00 | 1 622 501.00 | | 28 573 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514 647.00 | | | 514 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 764.00 | | | 256 764.00 |
ST Autres comptes | 199 808.00 | | | 199 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
YT Sous‐traitance | 509.00 | | | 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522 570.00 | | | 522 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 800.00 | | | 403 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 171.00 | | | 92 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 518.00 | | | 477 518.00 |