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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 176.00 | 194 560.00 | 43 616.00 | 238 176.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 328.00 | 194 560.00 | 133 769.00 | 328 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
060 Stock marchandises | 61 053.00 | | 61 053.00 | 61 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
072 Créances – Autres | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
084 Disponibilités | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 434.00 | | 128 434.00 | 128 434.00 |
110 Total général Actif | 456 762.00 | 194 560.00 | 262 203.00 | 456 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 746.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 314.00 | 276 901.00 | | 319 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 473.00 | 147 687.00 | | 142 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 813.00 | 5 596.00 | | 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 601.00 | 430 184.00 | | 463 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 309.00 | 112 487.00 | | 118 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 384.00 | -26 834.00 | | 1 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 693.00 | 126 439.00 | | 134 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 796.00 | 5 930.00 | | -4 796.00 |
242 Autres charges externes. | 82 718.00 | 79 730.00 | | 82 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 075.00 | 14 132.00 | | 10 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 396.00 | 74 423.00 | | 76 396.00 |
252 Charges sociales | 32 927.00 | 32 190.00 | | 32 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 427.00 | 9 827.00 | | 7 427.00 |
262 Autres charges | 424.00 | 1 758.00 | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 558.00 | 430 081.00 | | 459 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 043.00 | 102.00 | | 4 043.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 877.00 | | |
294 Charges financières | 1 724.00 | 1 939.00 | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | 3 337.00 | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 068.00 | 1 703.00 | | 2 068.00 |