| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 005.00 | 112 253.00 | 16 752.00 | 129 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 005.00 | 112 253.00 | 106 752.00 | 219 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
060 Stock marchandises | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
072 Créances – Autres | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
084 Disponibilités | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 554.00 | | 97 554.00 | 97 554.00 |
110 Total général Actif | 316 559.00 | 112 253.00 | 204 306.00 | 316 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 317.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 546.00 | 237 817.00 | | 233 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 094.00 | 141 208.00 | | 123 094.00 |
230 Autres produits | 510.00 | 685.00 | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 150.00 | 379 710.00 | | 357 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 655.00 | 100 500.00 | | 54 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 093.00 | -42 229.00 | | 10 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 649.00 | 105 237.00 | | 114 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 386.00 | 445.00 | | -3 386.00 |
242 Autres charges externes. | 72 950.00 | 90 563.00 | | 72 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 953.00 | 5 974.00 | | 13 953.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 391.00 | 57 918.00 | | 42 391.00 |
252 Charges sociales | 23 738.00 | 25 994.00 | | 23 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 625.00 | 8 103.00 | | 6 625.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 573.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 892.00 | 353 079.00 | | 335 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 258.00 | 26 632.00 | | 21 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | 655.00 | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 576.00 | 469.00 | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 158.00 | 656.00 | | 4 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 3 965.00 | | 4 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 839.00 | 22 198.00 | | 20 839.00 |