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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 030.00 | 131 339.00 | 28 691.00 | 160 030.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 182.00 | 131 339.00 | 118 843.00 | 250 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
060 Stock marchandises | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
072 Créances – Autres | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
084 Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
110 Total général Actif | 293 943.00 | 131 339.00 | 162 604.00 | 293 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 873.00 | 385 333.00 | | 242 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 057.00 | 141 635.00 | | 162 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 132.00 | 2 504.00 | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 062.00 | 530 473.00 | | 406 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 561.00 | 123 074.00 | | 34 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 989.00 | 45 944.00 | | 3 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 364.00 | 127 005.00 | | 138 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -841.00 | 5 249.00 | | -841.00 |
242 Autres charges externes. | 102 113.00 | 96 702.00 | | 102 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 270.00 | 10 392.00 | | 7 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 269.00 | 76 428.00 | | 62 269.00 |
252 Charges sociales | 25 472.00 | 32 385.00 | | 25 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 760.00 | 9 095.00 | | 7 760.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 91.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 078.00 | 526 365.00 | | 381 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 984.00 | 4 108.00 | | 24 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 76.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | 2 519.00 | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 255.00 | 3 443.00 | | 6 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 508.00 | -1 779.00 | | 22 508.00 |