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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 474.00 | 130 252.00 | 39 221.00 | 169 474.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 626.00 | 130 252.00 | 129 374.00 | 259 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
060 Stock marchandises | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
072 Créances – Autres | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
084 Disponibilités | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
110 Total général Actif | 332 891.00 | 130 252.00 | 202 638.00 | 332 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 279.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 333.00 | 319 314.00 | | 385 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 635.00 | 142 473.00 | | 141 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 504.00 | 813.00 | | 2 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 473.00 | 463 601.00 | | 530 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 074.00 | 118 309.00 | | 123 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 944.00 | 1 384.00 | | 45 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 005.00 | 134 693.00 | | 127 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 249.00 | -4 796.00 | | 5 249.00 |
242 Autres charges externes. | 96 702.00 | 82 718.00 | | 96 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 392.00 | 10 075.00 | | 10 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 428.00 | 76 396.00 | | 76 428.00 |
252 Charges sociales | 32 385.00 | 32 927.00 | | 32 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 095.00 | 7 427.00 | | 9 095.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 424.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 365.00 | 459 558.00 | | 526 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 108.00 | 4 043.00 | | 4 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 2 519.00 | 1 724.00 | | 2 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 443.00 | 251.00 | | 3 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 779.00 | 2 068.00 | | -1 779.00 |