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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 703.00 | 118 013.00 | 15 690.00 | 133 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 703.00 | 118 013.00 | 105 690.00 | 223 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
072 Créances – Autres | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
084 Disponibilités | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
110 Total général Actif | 250 556.00 | 118 013.00 | 132 543.00 | 250 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 884.00 | 233 546.00 | | 206 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 355.00 | 123 094.00 | | 119 355.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 510.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 435.00 | 357 150.00 | | 326 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250.00 | 54 655.00 | | 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43 255.00 | 10 093.00 | | 43 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 171.00 | 114 649.00 | | 113 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 223.00 | -3 386.00 | | 8 223.00 |
242 Autres charges externes. | 70 049.00 | 72 950.00 | | 70 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | 13 953.00 | | 3 224.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 675.00 | | | 675.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 199.00 | 42 391.00 | | 52 199.00 |
252 Charges sociales | 16 813.00 | 23 738.00 | | 16 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 760.00 | 6 625.00 | | 5 760.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 223.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 948.00 | 335 892.00 | | 312 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 487.00 | 21 258.00 | | 13 487.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 333.00 | | |
294 Charges financières | 129.00 | 576.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 116.00 | 4 158.00 | | 2 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 4 018.00 | | 1 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 556.00 | 20 839.00 | | 9 556.00 |