| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 050.00 | 118 778.00 | 27 272.00 | 146 050.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 236 050.00 | 118 778.00 | 117 272.00 | 236 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
060 Stock marchandises | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
072 Créances – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 326.00 | | 76 326.00 | 76 326.00 |
110 Total général Actif | 312 376.00 | 118 778.00 | 193 597.00 | 312 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 684.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 811.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 817.00 | 242 873.00 | | 237 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 208.00 | 162 057.00 | | 141 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 685.00 | 132.00 | | 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 710.00 | 406 062.00 | | 379 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 500.00 | 34 561.00 | | 100 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 229.00 | 3 989.00 | | -42 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 237.00 | 138 364.00 | | 105 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 445.00 | -841.00 | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 90 563.00 | 102 113.00 | | 90 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 974.00 | 7 270.00 | | 5 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 918.00 | 62 269.00 | | 57 918.00 |
252 Charges sociales | 25 994.00 | 25 472.00 | | 25 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 103.00 | 7 760.00 | | 8 103.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 121.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 079.00 | 381 078.00 | | 353 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 632.00 | 24 984.00 | | 26 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 655.00 | 6 000.00 | | 655.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 1 021.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | 6 255.00 | | 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 1 200.00 | | 3 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 198.00 | 22 508.00 | | 22 198.00 |