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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 768.00 | 88 771.00 | -3.00 | 88 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 667.00 | 78 393.00 | 3 274.00 | 81 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 435.00 | 167 164.00 | 3 271.00 | 170 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 372.00 | | 94 372.00 | 94 372.00 |
BN En cours de production de biens | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 261.00 | | 309 261.00 | 309 261.00 |
BZ Autres créances | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CF Disponibilités | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 799.00 | | 599 799.00 | 599 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 234.00 | 167 164.00 | 603 069.00 | 770 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 126 407.00 | | | 126 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 297.00 | | | 327 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 662.00 | | | 476 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 069.00 | | | 603 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 662.00 | | | 476 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -86 985.00 | | -86 985.00 | -86 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -86 985.00 | | -86 985.00 | -86 985.00 |
FM Production stockée | | | 173 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 896.00 | | | 83 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 916.00 | | | 169 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 757.00 | | | 167 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 435.00 | | | 170 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 435.00 | | | 170 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 258.00 | 1 906.00 | | 165 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 258.00 | 1 906.00 | | 165 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 872.00 | 151 872.00 | | 151 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 261.00 | | | 309 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VB T. V. A. | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 175 425.00 | 175 425.00 | | 175 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 867.00 | 329 867.00 | | 329 867.00 |
VW T.V.A. | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 662.00 | 476 662.00 | | 476 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 343.00 | | | -4 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
YT Sous‐traitance | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 343.00 | | | -4 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 967.00 | | | 92 967.00 |