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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 897.00 | 30 422.00 | 14 475.00 | 44 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 897.00 | 30 422.00 | 14 475.00 | 44 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 053.00 | | 367 053.00 | 367 053.00 |
BZ Autres créances | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 202.00 | | 406 202.00 | 406 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 099.00 | 30 422.00 | 420 677.00 | 451 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -51 936.00 | | | -51 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 315.00 | | | -43 315.00 |
DL TOTAL (I) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 860.00 | | | 318 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 305.00 | | | 412 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 677.00 | | | 420 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 305.00 | | | 412 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 874.00 | |
GE Autres charges | | | 4 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 349.00 | | | 106 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 315.00 | | | -43 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 198.00 | | | 212 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 301.00 | 44 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 301.00 | 44 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 198.00 | | | 212 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 853.00 | 8 874.00 | 167 304.00 | 188 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 853.00 | 8 874.00 | 167 304.00 | 188 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 872.00 | 151 872.00 | | 151 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 367 053.00 | 367 053.00 | | 367 053.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VI Groupe et associés | 166 988.00 | 166 988.00 | | 166 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 138.00 | 373 138.00 | | 373 138.00 |
VW T.V.A. | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 305.00 | 412 305.00 | | 412 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843.00 | | | 843.00 |
ST Autres comptes | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330.00 | | | 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 828.00 | | | 7 828.00 |