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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 768.00 | 88 771.00 | -3.00 | 88 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 430.00 | 90 984.00 | 32 447.00 | 123 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 212 198.00 | 179 755.00 | 32 444.00 | 212 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 788.00 | | 114 788.00 | 114 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 951.00 | | 305 951.00 | 305 951.00 |
BZ Autres créances | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 112.00 | | 426 112.00 | 426 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 310.00 | 179 755.00 | 458 556.00 | 638 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 384.00 | | | -71 384.00 |
DL TOTAL (I) | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 819.00 | | | 305 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 671.00 | | | 386 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 556.00 | | | 458 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 671.00 | | | 386 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
FM Production stockée | | | -7 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 144.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 384.00 | | | -71 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 198.00 | | | 212 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 198.00 | | | 212 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 611.00 | 9 144.00 | | 170 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 611.00 | 9 144.00 | | 170 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 872.00 | 151 872.00 | | 151 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 305 951.00 | 305 951.00 | | 305 951.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VI Groupe et associés | 153 947.00 | 153 947.00 | | 153 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 324.00 | 311 324.00 | | 311 324.00 |
VW T.V.A. | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 671.00 | 386 671.00 | | 386 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
ST Autres comptes | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 638.00 | | | 2 638.00 |