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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 768.00 | 88 771.00 | -3.00 | 88 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 430.00 | 100 082.00 | 23 349.00 | 123 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 198.00 | 188 853.00 | 23 346.00 | 212 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 322.00 | | 106 322.00 | 106 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 254.00 | | 316 254.00 | 316 254.00 |
BZ Autres créances | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 569.00 | | 427 569.00 | 427 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 767.00 | 188 853.00 | 450 915.00 | 639 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -31 738.00 | | | -31 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 198.00 | | | -20 198.00 |
DL TOTAL (I) | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 999.00 | | | 312 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 228.00 | | | 399 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 915.00 | | | 450 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 228.00 | | | 399 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 198.00 | | | -20 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 198.00 | | | 212 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 198.00 | | | 212 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 755.00 | 9 098.00 | | 179 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 755.00 | 9 098.00 | | 179 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 872.00 | 151 872.00 | | 151 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 316 254.00 | 316 254.00 | | 316 254.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VI Groupe et associés | 161 127.00 | 161 127.00 | | 161 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 149.00 | 321 149.00 | | 321 149.00 |
VW T.V.A. | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 228.00 | 399 228.00 | | 399 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
ST Autres comptes | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 869.00 | | | 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 611.00 | | | 10 611.00 |