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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 897.00 | 38 856.00 | 6 041.00 | 44 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 897.00 | 38 856.00 | 6 041.00 | 44 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 053.00 | | 360 053.00 | 360 053.00 |
BZ Autres créances | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 961.00 | | 393 961.00 | 393 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 858.00 | 38 856.00 | 400 002.00 | 438 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -95 250.00 | | | -95 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 289.00 | | | -9 289.00 |
DL TOTAL (I) | -917.00 | | | -917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 070.00 | | | 307 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 919.00 | | | 400 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 002.00 | | | 400 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 919.00 | | | 400 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 434.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 289.00 | | | -9 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 422.00 | 8 434.00 | | 30 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 422.00 | 8 434.00 | | 30 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 872.00 | 151 872.00 | | 151 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 360 053.00 | 360 053.00 | | 360 053.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VI Groupe et associés | 155 198.00 | 155 198.00 | | 155 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 408.00 | 365 408.00 | | 365 408.00 |
VW T.V.A. | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 919.00 | 400 919.00 | | 400 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
ST Autres comptes | 293.00 | | | 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671.00 | | | 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 218.00 | | | 2 218.00 |