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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 768.00 | 88 771.00 | -3.00 | 88 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 430.00 | 81 840.00 | 41 590.00 | 123 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 198.00 | 170 611.00 | 41 587.00 | 212 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 268.00 | | 107 268.00 | 107 268.00 |
BN En cours de production de biens | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 717.00 | | 321 717.00 | 321 717.00 |
BZ Autres créances | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CF Disponibilités | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 210.00 | | 446 210.00 | 446 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 408.00 | 170 611.00 | 487 797.00 | 658 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
DL TOTAL (I) | 143 269.00 | | | 143 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 478.00 | | | 245 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 528.00 | | | 344 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 797.00 | | | 487 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 528.00 | | | 344 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 476.00 | | 466 476.00 | 466 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 478.00 | | 466 478.00 | 466 478.00 |
FM Production stockée | | | -165 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 236.00 | | | -6 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 651.00 | | | 304 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 790.00 | | | 287 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 435.00 | | 41 763.00 | 170 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 435.00 | | 41 763.00 | 170 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 164.00 | 3 447.00 | | 167 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 164.00 | 3 447.00 | | 167 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 872.00 | 151 872.00 | | 151 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 321 717.00 | | | 321 717.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VI Groupe et associés | 93 606.00 | 93 606.00 | | 93 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 969.00 | 328 969.00 | | 328 969.00 |
VW T.V.A. | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 528.00 | 344 528.00 | | 344 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -13 156.00 | | | -13 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
YT Sous‐traitance | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -13 156.00 | | | -13 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 634.00 | | | -1 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 006.00 | | | 114 006.00 |