| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 223.00 | 45 455.00 | 31 768.00 | 77 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 418.00 | 367 348.00 | 469 070.00 | 836 418.00 |
BF Prêts | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 019.00 | 432 923.00 | 546 095.00 | 979 019.00 |
BT Marchandises | 153 751.00 | | 153 751.00 | 153 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 493 808.00 | | 493 808.00 | 493 808.00 |
CF Disponibilités | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 797.00 | | 666 797.00 | 666 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 816.00 | 432 923.00 | 1 212 893.00 | 1 645 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 354.00 | 9 878.00 | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 468.00 | 725 476.00 | | 709 468.00 |
DL TOTAL (I) | 753 823.00 | 779 354.00 | | 753 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 433.00 | 21 203.00 | | 28 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 433.00 | 21 203.00 | | 28 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 385.00 | 311 703.00 | | 279 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 675.00 | 121 510.00 | | 131 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 028.00 | | |
EA Autres dettes | 19 577.00 | 48 123.00 | | 19 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 637.00 | 486 364.00 | | 430 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 893.00 | 1 286 924.00 | | 1 212 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 879 664.00 | | 5 879 664.00 | 5 879 664.00 |
FG Production vendue services | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 880 115.00 | | 5 880 115.00 | 5 880 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 069 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 640.00 | 6 195 562.00 | | 5 920 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 211 172.00 | 5 470 086.00 | | 5 211 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 468.00 | 725 476.00 | | 709 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 164.00 | | 86 856.00 | 892 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 45 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 979 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 785.00 | | 86 856.00 | 826 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 516.00 | 68 407.00 | | 364 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 401.00 | 495.00 | | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 891.00 | 67 912.00 | | 344 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 203.00 | 28 433.00 | 21 203.00 | 21 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 743.00 | 28 433.00 | 25 743.00 | 25 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 433.00 | 25 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 385.00 | 279 385.00 | | 279 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UP Prêts | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VC Groupe et associés | 413 856.00 | | | 413 856.00 |
VI Groupe et associés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VP Divers | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 663.00 | | | 68 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 474.00 | 496 309.00 | 43 164.00 | 539 474.00 |
VW T.V.A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 637.00 | 430 637.00 | | 430 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |