| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 7 299.00 | 25.00 | 7 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 070.00 | 88 889.00 | 48 182.00 | 137 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 657.00 | 769 560.00 | 512 096.00 | 1 281 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BF Prêts | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 959.00 | 878 973.00 | 615 986.00 | 1 494 959.00 |
BT Marchandises | 241 934.00 | | 241 934.00 | 241 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 180.00 | 377.00 | 70 803.00 | 71 180.00 |
BZ Autres créances | 1 329 670.00 | | 1 329 670.00 | 1 329 670.00 |
CF Disponibilités | 79 336.00 | | 79 336.00 | 79 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 140.00 | 377.00 | 1 729 763.00 | 1 730 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 099.00 | 879 350.00 | 2 345 749.00 | 3 225 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 488.00 | -335 858.00 | | -237 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 636.00 | 330 008.00 | | 231 636.00 |
DL TOTAL (I) | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 954.00 | 179 838.00 | | 173 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 970.00 | 12 133.00 | | 1 535 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 445.00 | 297 869.00 | | 462 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 474.00 | 106 017.00 | | 132 474.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | 1 270 071.00 | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 599.00 | 1 865 926.00 | | 2 307 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 749.00 | 1 904 076.00 | | 2 345 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 377 484.00 | | 4 377 484.00 | 4 377 484.00 |
FG Production vendue services | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 809.00 | | 4 377 809.00 | 4 377 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 036 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | 725.00 | | 2 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | 725.00 | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 443.00 | -713.00 | | -2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 712.00 | 4 760 274.00 | | 4 401 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 074.00 | 4 430 266.00 | | 4 170 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 636.00 | 330 006.00 | | 231 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 025.00 | | 34 109.00 | 1 461 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 55 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 1 494 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 043.00 | 6.00 | 34 109.00 | 1 385 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 684.00 | 73 306.00 | 17.00 | 805 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 283.00 | 16.00 | | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 176.00 | 73 290.00 | 17.00 | 785 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 374.00 | 3.00 | | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | 3.00 | | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | 3.00 | | 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 445.00 | 462 445.00 | | 462 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UP Prêts | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
UX Autres créances clients | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 747.00 | 1 059 747.00 | | 1 059 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 566.00 | 146 566.00 | | 146 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 781.00 | 1 525 781.00 | | 1 525 781.00 |
VP Divers | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 427.00 | 218 427.00 | | 218 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 637.00 | 1 453 637.00 | | 1 453 637.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 599.00 | 2 307 599.00 | | 2 307 599.00 |