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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 7 283.00 | 41.00 | 7 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 956.00 | 82 444.00 | 52 513.00 | 134 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 661.00 | 702 732.00 | 546 929.00 | 1 249 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BF Prêts | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 025.00 | 805 684.00 | 655 340.00 | 1 461 025.00 |
BT Marchandises | 197 237.00 | | 197 237.00 | 197 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 420.00 | 374.00 | 49 046.00 | 49 420.00 |
BZ Autres créances | 356 665.00 | | 356 665.00 | 356 665.00 |
CF Disponibilités | 639 001.00 | | 639 001.00 | 639 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 110.00 | 374.00 | 1 248 736.00 | 1 249 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 134.00 | 806 058.00 | 1 904 076.00 | 2 710 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 858.00 | -575 039.00 | | -335 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 008.00 | 569 189.00 | | 330 008.00 |
DL TOTAL (I) | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 600.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 838.00 | 209 845.00 | | 179 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 133.00 | 962 585.00 | | 12 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 869.00 | 991 647.00 | | 297 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 017.00 | 122 037.00 | | 106 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 400.00 | | |
EA Autres dettes | 1 270 071.00 | 147 901.00 | | 1 270 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 926.00 | 2 440 417.00 | | 1 865 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 076.00 | 2 488 167.00 | | 1 904 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 746 254.00 | | 4 746 254.00 | 4 746 254.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 746 254.00 | | 4 746 254.00 | 4 746 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 286 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 18 569.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 18 569.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 7 158.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 7 158.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | 11 411.00 | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 274.00 | 5 187 341.00 | | 4 760 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 266.00 | 4 618 152.00 | | 4 430 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 008.00 | 569 189.00 | | 330 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 403.00 | | 15 086.00 | 1 447 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 1 461 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464.00 | 1 385 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 257.00 | 6.00 | 3 250.00 | 1 383 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 597.00 | | 11 836.00 | 43 597.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42.00 | | | 42.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 618.00 | 99 066.00 | | 706 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | 58.00 | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 168.00 | 99 008.00 | | 686 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | 374.00 | 9 600.00 | 9 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 869.00 | 297 869.00 | | 297 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 046.00 | 261 046.00 | | 261 046.00 |
UP Prêts | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VC Groupe et associés | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 838.00 | 41 873.00 | 137 965.00 | 179 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 025.00 | 1 009 025.00 | | 1 009 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VP Divers | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 286.00 | 279 286.00 | | 279 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 306.00 | 413 306.00 | 55 000.00 | 468 306.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 926.00 | 1 727 961.00 | 137 965.00 | 1 865 926.00 |