| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 7 225.00 | 99.00 | 7 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 083.00 | 73 490.00 | 59 593.00 | 133 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 749.00 | 612 678.00 | 637 071.00 | 1 249 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BF Prêts | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 403.00 | 706 618.00 | 740 784.00 | 1 447 403.00 |
BT Marchandises | 229 676.00 | | 229 676.00 | 229 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 872.00 | | 123 872.00 | 123 872.00 |
BZ Autres créances | 507 142.00 | | 507 142.00 | 507 142.00 |
CF Disponibilités | 870 716.00 | | 870 716.00 | 870 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 382.00 | | 1 747 382.00 | 1 747 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 785.00 | 706 618.00 | 2 488 167.00 | 3 194 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 039.00 | -468 787.00 | | -575 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 189.00 | 468 787.00 | | 569 189.00 |
DL TOTAL (I) | 38 150.00 | 44 000.00 | | 38 150.00 |
DP Provisions pour risques | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 845.00 | 255 833.00 | | 209 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 585.00 | 451 732.00 | | 962 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 647.00 | 469 618.00 | | 991 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 037.00 | 110 208.00 | | 122 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 906.00 | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | 147 901.00 | 30 544.00 | | 147 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 417.00 | 1 324 842.00 | | 2 440 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 167.00 | 1 368 842.00 | | 2 488 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 088 452.00 | | 5 088 452.00 | 5 088 452.00 |
FG Production vendue services | 76 150.00 | | 76 150.00 | 76 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 164 602.00 | | 5 164 602.00 | 5 164 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 587 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 569.00 | 424.00 | | 18 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 569.00 | 424.00 | | 18 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 158.00 | 40 591.00 | | 7 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 158.00 | 40 591.00 | | 7 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 411.00 | -40 167.00 | | 11 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 341.00 | 5 057 310.00 | | 5 187 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 152.00 | 4 588 523.00 | | 4 618 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 189.00 | 468 787.00 | | 569 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 263.00 | | 80 909.00 | 1 369 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770.00 | 1 447 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 770.00 | 1 383 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 117.00 | | 80 909.00 | 1 305 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 967.00 | 96 651.00 | | 609 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 082.00 | 143.00 | | 7 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 660.00 | 96 508.00 | | 589 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 647.00 | 991 647.00 | | 991 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 901.00 | 147 901.00 | | 147 901.00 |
UP Prêts | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
UX Autres créances clients | 123 462.00 | 123 462.00 | | 123 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VC Groupe et associés | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 845.00 | 42 740.00 | 167 105.00 | 209 845.00 |
VI Groupe et associés | 962 585.00 | 962 585.00 | | 962 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 355.00 | 433 355.00 | | 433 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 587.00 | 646 990.00 | 43 597.00 | 690 587.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 417.00 | 2 273 312.00 | 167 105.00 | 2 440 417.00 |