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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 6 973.00 | 351.00 | 7 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 366.00 | 54 652.00 | 34 714.00 | 89 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 879.00 | 431 794.00 | 434 085.00 | 865 879.00 |
BF Prêts | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 051.00 | 506 644.00 | 514 407.00 | 1 021 051.00 |
BT Marchandises | 152 657.00 | | 152 657.00 | 152 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BZ Autres créances | 1 116 250.00 | | 1 116 250.00 | 1 116 250.00 |
CF Disponibilités | 635 375.00 | | 635 375.00 | 635 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 467.00 | | 1 943 467.00 | 1 943 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 517.00 | 506 644.00 | 2 457 873.00 | 2 964 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 510.00 | | | 318 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 337.00 | | | 633 337.00 |
DL TOTAL (I) | 995 847.00 | | | 995 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 875.00 | | | 295 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 902.00 | | | 277 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 341.00 | | | 747 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 217.00 | | | 112 217.00 |
EA Autres dettes | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 027.00 | | | 1 462 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 874.00 | | | 2 457 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 414 846.00 | | 5 414 846.00 | 5 414 846.00 |
FG Production vendue services | 211 491.00 | | 211 491.00 | 211 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 626 337.00 | | 5 626 337.00 | 5 626 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 640 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 965 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 720.00 | |
GE Autres charges | | | 31 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 433.00 | 318 510.00 | | 28 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 433.00 | 318 510.00 | | 28 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 909.00 | 318 510.00 | | 15 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 974.00 | 318 510.00 | | 5 669 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 637.00 | | | 5 036 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 337.00 | 318 510.00 | | 633 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 021 051.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 506 644.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 225.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 486 446.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 902.00 | 277 902.00 | | 277 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 341.00 | 747 341.00 | | 747 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
UP Prêts | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
UX Autres créances clients | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VC Groupe et associés | 976 233.00 | 976 233.00 | | 976 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 875.00 | 41 533.00 | 254 342.00 | 295 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 876.00 | 1 093 712.00 | 43 164.00 | 1 136 876.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 027.00 | 1 207 685.00 | 254 342.00 | 1 462 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |