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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 7 082.00 | 241.00 | 7 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 239.00 | 65 095.00 | 52 145.00 | 117 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 683.00 | 524 565.00 | 660 118.00 | 1 184 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BF Prêts | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 263.00 | 609 967.00 | 759 296.00 | 1 369 263.00 |
BT Marchandises | 109 148.00 | | 109 148.00 | 109 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
BZ Autres créances | 290 133.00 | | 290 133.00 | 290 133.00 |
CF Disponibilités | 145 028.00 | | 145 028.00 | 145 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 546.00 | | 609 546.00 | 609 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 809.00 | 609 967.00 | 1 368 842.00 | 1 978 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 787.00 | 318 510.00 | | -468 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 787.00 | 633 337.00 | | 468 787.00 |
DL TOTAL (I) | 44 000.00 | 995 846.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 833.00 | 295 875.00 | | 255 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 732.00 | 277 902.00 | | 451 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 618.00 | 747 341.00 | | 469 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 208.00 | 112 217.00 | | 110 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
EA Autres dettes | 30 544.00 | 28 692.00 | | 30 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 842.00 | 1 462 027.00 | | 1 324 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 842.00 | 2 457 873.00 | | 1 368 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 954 759.00 | | 4 954 759.00 | 4 954 759.00 |
FG Production vendue services | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 957 898.00 | | 4 957 898.00 | 4 957 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 056 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 327 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 312.00 | |
GE Autres charges | | | 18 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 28 433.00 | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 591.00 | 12 524.00 | | 40 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 591.00 | 12 524.00 | | 40 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 167.00 | 15 909.00 | | -40 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 310.00 | 5 669 974.00 | | 5 057 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 523.00 | 5 036 637.00 | | 4 588 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 787.00 | 633 337.00 | | 468 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 051.00 | | 353 082.00 | 1 021 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 870.00 | 1 369 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 870.00 | 1 305 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 245.00 | | 354 742.00 | 955 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 257.00 | | -1 660.00 | 45 257.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 644.00 | 103 312.00 | -11.00 | 506 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 973.00 | 137.00 | 28.00 | 6 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 446.00 | 103 175.00 | -39.00 | 486 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 618.00 | 469 618.00 | | 469 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
UP Prêts | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
UX Autres créances clients | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VC Groupe et associés | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 645.00 | 42 083.00 | 209 562.00 | 251 645.00 |
VI Groupe et associés | 448 073.00 | 448 073.00 | | 448 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VP Divers | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 854.00 | 186 854.00 | | 186 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 968.00 | 355 804.00 | 43 164.00 | 398 968.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 842.00 | 1 115 280.00 | 209 562.00 | 1 324 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |