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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 249.00 | 82 082.00 | 4 167.00 | 86 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 955.00 | 232 961.00 | 994.00 | 233 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 301.00 | 226 911.00 | 197 391.00 | 424 301.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 043.00 | 541 954.00 | 216 089.00 | 758 043.00 |
BN En cours de production de biens | 131 927.00 | | 131 927.00 | 131 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183 154.00 | 8 749.00 | 4 174 406.00 | 4 183 154.00 |
BZ Autres créances | 708 363.00 | | 708 363.00 | 708 363.00 |
CF Disponibilités | 712 500.00 | | 712 500.00 | 712 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 788 627.00 | 8 749.00 | 5 779 879.00 | 5 788 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 546 671.00 | 550 702.00 | 5 995 968.00 | 6 546 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 198 211.00 | 189 208.00 | | 198 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 732.00 | 509 003.00 | | 767 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 713.00 | 888 981.00 | | 1 156 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 391.00 | 42 559.00 | | 51 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 391.00 | 42 559.00 | | 51 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 412.00 | 35 395.00 | | 23 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 533.00 | 274 000.00 | | 85 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 322.00 | 3 714 607.00 | | 4 103 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 751.00 | 633 585.00 | | 478 751.00 |
EA Autres dettes | 96 845.00 | 68 669.00 | | 96 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 787 864.00 | 4 726 255.00 | | 4 787 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 968.00 | 5 657 795.00 | | 5 995 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 796 874.00 | 103 981.00 | 15 900 854.00 | 15 796 874.00 |
FG Production vendue services | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 823 880.00 | 103 981.00 | 15 927 860.00 | 15 823 880.00 |
FM Production stockée | | | -62 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 904 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 930 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 763 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600.00 | 417.00 | | 18 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 600.00 | 417.00 | | 18 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 739.00 | 2 421.00 | | 16 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 462.00 | 22 421.00 | | 17 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | -22 005.00 | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 425.00 | 236 729.00 | | 372 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 923 582.00 | 15 228 027.00 | | 15 923 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 155 850.00 | 14 719 024.00 | | 15 155 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 732.00 | 509 003.00 | | 767 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 189.00 | | 51 914.00 | 803 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 13 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 060.00 | 758 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 904.00 | 86 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 756.00 | 658 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 905.00 | | 10 249.00 | 79 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 346.00 | | 41 666.00 | 706 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 130.00 | 75 746.00 | 76 922.00 | 543 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 128.00 | 20 858.00 | 3 904.00 | 65 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 001.00 | 54 887.00 | 73 017.00 | 478 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 559.00 | 8 832.00 | | 42 559.00 |
6T Sur comptes clients | 5 802.00 | 7 825.00 | 4 878.00 | 5 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 802.00 | 7 825.00 | 4 878.00 | 5 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 361.00 | 16 657.00 | 4 878.00 | 48 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 657.00 | 4 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 533.00 | 85 533.00 | | 85 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 322.00 | 4 103 322.00 | | 4 103 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 786.00 | 131 786.00 | | 131 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 475.00 | 178 475.00 | | 178 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 845.00 | 96 845.00 | | 96 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
UX Autres créances clients | 4 171 932.00 | | | 4 171 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VB T. V. A. | 141 657.00 | | | 141 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 393.00 | 12 143.00 | 11 250.00 | 23 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 317.00 | | | 552 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 916 978.00 | 4 889 050.00 | 27 927.00 | 4 916 978.00 |
VW T.V.A. | 136 276.00 | 136 276.00 | | 136 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 787 864.00 | 4 776 614.00 | 11 250.00 | 4 787 864.00 |