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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 592.00 | 74 191.00 | 5 402.00 | 79 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 085.00 | 193 085.00 | | 193 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 821.00 | 387 634.00 | 47 187.00 | 434 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 656.00 | 654 909.00 | 64 747.00 | 719 656.00 |
BN En cours de production de biens | 129 152.00 | | 129 152.00 | 129 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352 447.00 | 80 709.00 | 4 271 737.00 | 4 352 447.00 |
BZ Autres créances | 772 062.00 | | 772 062.00 | 772 062.00 |
CF Disponibilités | 3 895 813.00 | | 3 895 813.00 | 3 895 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 213 875.00 | 80 709.00 | 9 133 166.00 | 9 213 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 933 532.00 | 735 619.00 | 9 197 913.00 | 9 933 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 365 943.00 | 365 943.00 | | 365 943.00 |
DH Report à nouveau | 355 536.00 | 227 454.00 | | 355 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 877.00 | 278 081.00 | | 788 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 127.00 | 1 062 249.00 | | 1 701 127.00 |
DP Provisions pour risques | 128 612.00 | 3 953.00 | | 128 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 325.00 | 101 784.00 | | 127 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 937.00 | 105 737.00 | | 255 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 966.00 | 1 250 181.00 | | 202 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658 840.00 | 3 380 691.00 | | 5 658 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 793.00 | 399 064.00 | | 625 793.00 |
EA Autres dettes | 209 965.00 | 117 734.00 | | 209 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 286.00 | 99 047.00 | | 543 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 240 849.00 | 5 246 717.00 | | 7 240 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 913.00 | 6 414 703.00 | | 9 197 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 529 932.00 | 19 020.00 | 20 548 952.00 | 20 529 932.00 |
FG Production vendue services | -10 416.00 | | -10 416.00 | -10 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 519 515.00 | 19 020.00 | 20 538 536.00 | 20 519 515.00 |
FM Production stockée | | | 86 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 664 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 758 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 497 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 046.00 | | | 77 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 040.00 | | | -61 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 309.00 | 115 671.00 | | 316 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 680 075.00 | 14 217 823.00 | | 20 680 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 891 198.00 | 13 939 742.00 | | 19 891 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 877.00 | 278 081.00 | | 788 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 455.00 | | 47 122.00 | 779 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 921.00 | 719 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 843.00 | 79 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 078.00 | 627 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 699.00 | | 5 736.00 | 96 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 598.00 | | 41 386.00 | 670 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 916.00 | 36 869.00 | 106 204.00 | 647 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 470.00 | 2 563.00 | 22 843.00 | 94 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 445.00 | 34 305.00 | 83 361.00 | 553 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 737.00 | 150 200.00 | | 105 737.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 76 329.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 076.00 | 78 551.00 | 14 918.00 | 17 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 076.00 | 154 880.00 | 14 918.00 | 17 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 813.00 | 305 080.00 | 14 918.00 | 122 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 751.00 | 14 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 966.00 | 202 966.00 | | 202 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658 840.00 | 5 658 840.00 | | 5 658 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 118.00 | 168 118.00 | | 168 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 278.00 | 308 278.00 | | 308 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 965.00 | 209 965.00 | | 209 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 286.00 | 543 286.00 | | 543 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
UX Autres créances clients | 4 255 595.00 | 4 255 595.00 | | 4 255 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 851.00 | 96 851.00 | | 96 851.00 |
VB T. V. A. | 338 265.00 | 338 265.00 | | 338 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 124.00 | 61 124.00 | | 61 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 963.00 | 401 963.00 | | 401 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159 270.00 | 5 115 281.00 | 43 989.00 | 5 159 270.00 |
VW T.V.A. | 88 273.00 | 88 273.00 | | 88 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 849.00 | 7 240 849.00 | | 7 240 849.00 |