| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 248.00 | 157 670.00 | 1 578.00 | 159 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 688.00 | 193 638.00 | 9 050.00 | 202 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 764.00 | 1 156 299.00 | 434 465.00 | 1 590 764.00 |
AX Avances et acomptes | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 767.00 | | 119 767.00 | 119 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 429.00 | 1 507 607.00 | 569 822.00 | 2 077 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 529.00 | 1 654.00 | 875.00 | 2 529.00 |
BN En cours de production de biens | 509 325.00 | | 509 325.00 | 509 325.00 |
BT Marchandises | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 421 380.00 | 287 695.00 | 6 133 686.00 | 6 421 380.00 |
BZ Autres créances | 4 660 840.00 | | 4 660 840.00 | 4 660 840.00 |
CF Disponibilités | 2 181 493.00 | | 2 181 493.00 | 2 181 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 978.00 | | 417 978.00 | 417 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 275 063.00 | 289 348.00 | 13 985 715.00 | 14 275 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 352 492.00 | 1 796 955.00 | 14 555 537.00 | 16 352 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 365 943.00 | 365 943.00 | | 365 943.00 |
DH Report à nouveau | 967 328.00 | 344 413.00 | | 967 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 978.00 | 1 092 089.00 | | 300 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 019.00 | 1 993 216.00 | | 1 825 019.00 |
DP Provisions pour risques | 136 270.00 | 26 020.00 | | 136 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 749 983.00 | 158 469.00 | | 749 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 886 253.00 | 184 489.00 | | 886 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 103 433.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 631 321.00 | 5 875 412.00 | | 9 631 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 565.00 | 583 114.00 | | 1 294 565.00 |
EA Autres dettes | 332 257.00 | 278 852.00 | | 332 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 121.00 | 131 902.00 | | 586 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 844 265.00 | 6 972 712.00 | | 11 844 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 555 537.00 | 9 150 417.00 | | 14 555 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 934 083.00 | 55 082.00 | 27 989 165.00 | 27 934 083.00 |
FG Production vendue services | 2 942 049.00 | 363.00 | 2 942 412.00 | 2 942 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 876 132.00 | 55 445.00 | 30 931 577.00 | 30 876 132.00 |
FM Production stockée | | | 233 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 321 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 301 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 413 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 923 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 030.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 111.00 | 401 531.00 | | 71 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 327 261.00 | 23 108 916.00 | | 31 327 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 026 283.00 | 22 016 827.00 | | 31 026 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 978.00 | 1 092 089.00 | | 300 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 769.00 | | 1 603 045.00 | 478 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 385.00 | 2 077 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 385.00 | 1 798 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 592.00 | | 79 656.00 | 79 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 176.00 | | 1 403 623.00 | 399 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 119 767.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 856.00 | 1 075 136.00 | 4 385.00 | 436 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 103.00 | 81 568.00 | | 76 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 753.00 | 993 569.00 | 4 385.00 | 360 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 489.00 | 704 729.00 | 2 965.00 | 184 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 654.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 140.00 | 265 906.00 | 22 351.00 | 44 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 140.00 | 267 560.00 | 22 351.00 | 44 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 629.00 | 972 288.00 | 25 316.00 | 228 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 930.00 | 25 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 631 321.00 | 9 631 321.00 | | 9 631 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 063.00 | 521 063.00 | | 521 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 207.00 | 417 207.00 | | 417 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 257.00 | 332 257.00 | | 332 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 121.00 | 586 121.00 | | 586 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 767.00 | 119 767.00 | | 119 767.00 |
UX Autres créances clients | 6 076 147.00 | 6 076 147.00 | | 6 076 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 234.00 | 345 234.00 | | 345 234.00 |
VB T. V. A. | 1 183 586.00 | 1 183 586.00 | | 1 183 586.00 |
VC Groupe et associés | 2 233 520.00 | 2 233 520.00 | | 2 233 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 496.00 | | 187 496.00 | 187 496.00 |
VP Divers | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 930.00 | 1 049 930.00 | | 1 049 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 978.00 | 417 978.00 | | 417 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 619 965.00 | 11 432 468.00 | 187 496.00 | 11 619 965.00 |
VW T.V.A. | 309 318.00 | 309 318.00 | | 309 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 844 265.00 | 11 844 265.00 | | 11 844 265.00 |