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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 699.00 | 87 504.00 | 9 196.00 | 96 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 955.00 | 233 955.00 | | 233 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 183.00 | 231 755.00 | 161 428.00 | 393 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 375.00 | 553 213.00 | 184 162.00 | 737 375.00 |
BN En cours de production de biens | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 826 717.00 | 11 309.00 | 3 815 408.00 | 3 826 717.00 |
BZ Autres créances | 553 317.00 | | 553 317.00 | 553 317.00 |
CF Disponibilités | 1 085 951.00 | | 1 085 951.00 | 1 085 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 555 642.00 | 11 309.00 | 5 544 333.00 | 5 555 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 017.00 | 564 522.00 | 5 728 495.00 | 6 293 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 365 943.00 | 198 211.00 | | 365 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 061.00 | 767 732.00 | | 789 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 774.00 | 1 156 713.00 | | 1 345 774.00 |
DP Provisions pour risques | 19.00 | | | 19.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 909.00 | 51 391.00 | | 68 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 928.00 | 51 391.00 | | 68 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 252.00 | 23 412.00 | | 11 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 457.00 | 4 103 322.00 | | 3 591 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 453.00 | 478 751.00 | | 595 453.00 |
EA Autres dettes | 115 629.00 | 96 845.00 | | 115 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 313 792.00 | 4 787 864.00 | | 4 313 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 728 495.00 | 5 995 968.00 | | 5 728 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 313 792.00 | 4 776 613.00 | | 4 313 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 916 776.00 | 103 337.00 | 17 020 113.00 | 16 916 776.00 |
FG Production vendue services | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 942 803.00 | 103 337.00 | 17 046 140.00 | 16 942 803.00 |
FM Production stockée | | | -108 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 973 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 677 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 776 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 371.00 | 13 616.00 | | 26 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 825.00 | 1 677.00 | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | 18 600.00 | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | 18 600.00 | | 16 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 358.00 | 16 739.00 | | 16 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 975.00 | 723.00 | | 42 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 332.00 | 17 462.00 | | 59 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 082.00 | 1 138.00 | | -43 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 460.00 | 372 425.00 | | 365 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 990 132.00 | 15 923 582.00 | | 16 990 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 201 070.00 | 15 155 850.00 | | 16 201 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 061.00 | 767 732.00 | | 789 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 548.00 | 21 611.00 | | 20 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 043.00 | | 79 529.00 | 758 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 197.00 | 737 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 197.00 | 627 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 249.00 | | 10 450.00 | 86 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 256.00 | | 69 079.00 | 658 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 954.00 | 95 099.00 | 83 839.00 | 541 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 082.00 | 5 421.00 | | 82 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 872.00 | 89 677.00 | 83 839.00 | 459 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 391.00 | 17 537.00 | | 51 391.00 |
6T Sur comptes clients | 8 749.00 | 10 422.00 | 7 862.00 | 8 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 749.00 | 10 422.00 | 7 862.00 | 8 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 140.00 | 27 959.00 | 7 862.00 | 60 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 959.00 | 7 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 457.00 | 3 591 457.00 | | 3 591 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 202.00 | 143 202.00 | | 143 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 072.00 | 197 072.00 | | 197 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 629.00 | 115 629.00 | | 115 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
UX Autres créances clients | 3 813 147.00 | | | 3 813 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VB T. V. A. | 210 443.00 | | | 210 443.00 |
VC Groupe et associés | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 746.00 | | | 251 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 413 254.00 | 4 382 489.00 | 30 765.00 | 4 413 254.00 |
VW T.V.A. | 221 842.00 | 221 842.00 | | 221 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 792.00 | 4 313 792.00 | | 4 313 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |