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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 699.00 | 94 470.00 | 2 229.00 | 96 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 955.00 | 233 955.00 | | 233 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 643.00 | 319 491.00 | 117 152.00 | 436 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 455.00 | 647 916.00 | 131 539.00 | 779 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 417 895.00 | 17 076.00 | 4 400 819.00 | 4 417 895.00 |
BZ Autres créances | 615 799.00 | | 615 799.00 | 615 799.00 |
CF Disponibilités | 1 210 731.00 | | 1 210 731.00 | 1 210 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 300 240.00 | 17 076.00 | 6 283 164.00 | 6 300 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 695.00 | 664 992.00 | 6 414 703.00 | 7 079 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 365 943.00 | 365 943.00 | | 365 943.00 |
DH Report à nouveau | 227 454.00 | 9 061.00 | | 227 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 081.00 | 418 393.00 | | 278 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 249.00 | 984 168.00 | | 1 062 249.00 |
DP Provisions pour risques | 3 953.00 | 137 255.00 | | 3 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 784.00 | 85 552.00 | | 101 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 737.00 | 222 807.00 | | 105 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 575 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 181.00 | 280 111.00 | | 1 250 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 691.00 | 3 912 524.00 | | 3 380 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 064.00 | 511 403.00 | | 399 064.00 |
EA Autres dettes | 117 734.00 | 14 429.00 | | 117 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 047.00 | | | 99 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 246 717.00 | 5 294 235.00 | | 5 246 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 703.00 | 6 501 210.00 | | 6 414 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 056 741.00 | -37 940.00 | 14 018 801.00 | 14 056 741.00 |
FG Production vendue services | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 068 131.00 | -37 940.00 | 14 030 191.00 | 14 068 131.00 |
FM Production stockée | | | 4 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 217 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 455 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 238.00 | |
GE Autres charges | | | 184 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 823 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 671.00 | 148 510.00 | | 115 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 217 823.00 | 15 309 442.00 | | 14 217 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 939 742.00 | 14 891 049.00 | | 13 939 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 081.00 | 418 393.00 | | 278 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 733.00 | | 22 102.00 | 758 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 12 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 779 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 699.00 | | | 96 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 496.00 | | 22 102.00 | 648 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 542.00 | 44 374.00 | | 603 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 987.00 | 3 483.00 | | 90 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 555.00 | 40 891.00 | | 512 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 807.00 | 16 238.00 | 133 308.00 | 222 807.00 |
6T Sur comptes clients | 4 012.00 | 15 581.00 | 2 517.00 | 4 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 012.00 | 15 581.00 | 2 517.00 | 4 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 819.00 | 31 819.00 | 135 825.00 | 226 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 819.00 | 135 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 181.00 | 1 250 181.00 | | 1 250 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 691.00 | 3 380 691.00 | | 3 380 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 366.00 | 144 366.00 | | 144 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 448.00 | 153 448.00 | | 153 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 734.00 | 117 734.00 | | 117 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 047.00 | 99 047.00 | | 99 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
UX Autres créances clients | 4 397 403.00 | 4 397 403.00 | | 4 397 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VB T. V. A. | 234 066.00 | 234 066.00 | | 234 066.00 |
VC Groupe et associés | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
VP Divers | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 673.00 | 318 673.00 | | 318 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 056 009.00 | 5 018 404.00 | 37 604.00 | 5 056 009.00 |
VW T.V.A. | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 717.00 | 5 246 717.00 | | 5 246 717.00 |