| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 699.00 | 90 987.00 | 5 712.00 | 96 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 955.00 | 233 955.00 | | 233 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 541.00 | 278 600.00 | 135 941.00 | 414 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 733.00 | 603 542.00 | 155 191.00 | 758 733.00 |
BN En cours de production de biens | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 377 961.00 | 4 012.00 | 5 373 948.00 | 5 377 961.00 |
BZ Autres créances | 852 439.00 | | 852 439.00 | 852 439.00 |
CF Disponibilités | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 350 032.00 | 4 012.00 | 6 346 019.00 | 6 350 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 108 764.00 | 607 554.00 | 6 501 210.00 | 7 108 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 365 943.00 | 365 943.00 | | 365 943.00 |
DH Report à nouveau | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 393.00 | 789 061.00 | | 418 393.00 |
DL TOTAL (I) | 984 168.00 | 1 345 774.00 | | 984 168.00 |
DP Provisions pour risques | 137 255.00 | 19.00 | | 137 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 552.00 | 68 909.00 | | 85 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 807.00 | 68 928.00 | | 222 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 768.00 | 11 252.00 | | 575 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 111.00 | | | 280 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 524.00 | 3 591 457.00 | | 3 912 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 403.00 | 595 453.00 | | 511 403.00 |
EA Autres dettes | 14 429.00 | 115 629.00 | | 14 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 294 235.00 | 4 313 792.00 | | 5 294 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 210.00 | 5 728 495.00 | | 6 501 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 294 235.00 | 4 313 792.00 | | 5 294 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 768.00 | | | 575 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 070 981.00 | 81 829.00 | 15 152 810.00 | 15 070 981.00 |
FG Production vendue services | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 111 408.00 | 81 829.00 | 15 193 237.00 | 15 111 408.00 |
FM Production stockée | | | -26 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 308 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 560 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 898.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 742 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 896.00 | 26 371.00 | | 34 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | 825.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 510.00 | 365 460.00 | | 148 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 309 442.00 | 16 990 131.00 | | 15 309 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 891 049.00 | 16 201 070.00 | | 14 891 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 393.00 | 789 061.00 | | 418 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 497.00 | 20 548.00 | | 7 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 374.00 | | 21 358.00 | 737 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 13 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3.00 | 758 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 648 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 699.00 | | | 96 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 137.00 | | 21 358.00 | 627 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 213.00 | 50 329.00 | -2.00 | 553 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 503.00 | 3 483.00 | 1.00 | 87 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 709.00 | 46 845.00 | -2.00 | 465 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 928.00 | 153 898.00 | 19.00 | 68 928.00 |
6T Sur comptes clients | 11 308.00 | 1 775.00 | 9 071.00 | 11 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 308.00 | 1 775.00 | 9 071.00 | 11 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 236.00 | 155 673.00 | 9 090.00 | 80 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 673.00 | 9 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 111.00 | 280 111.00 | | 280 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 524.00 | 3 912 524.00 | | 3 912 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 954.00 | 119 954.00 | | 119 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 531.00 | 126 531.00 | | 126 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 538.00 | 1.00 | 13 537.00 | 13 538.00 |
UX Autres créances clients | 5 372 377.00 | 5 372 377.00 | | 5 372 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VB T. V. A. | 231 254.00 | 231 254.00 | | 231 254.00 |
VC Groupe et associés | 252 225.00 | 252 225.00 | | 252 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 768.00 | 575 768.00 | | 575 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
VP Divers | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 748.00 | 338 748.00 | | 338 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 257 342.00 | 6 222 416.00 | 34 925.00 | 6 257 342.00 |
VW T.V.A. | 226 002.00 | 226 002.00 | | 226 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 235.00 | 5 294 235.00 | | 5 294 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |