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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 284.00 | 45 882.00 | 2 402.00 | 48 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 431.00 | 601 150.00 | 240 281.00 | 841 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 151.00 | 648 142.00 | 271 008.00 | 919 151.00 |
BT Marchandises | 571 327.00 | 126 606.00 | 444 721.00 | 571 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
BZ Autres créances | 380 588.00 | | 380 588.00 | 380 588.00 |
CF Disponibilités | 486 208.00 | | 486 208.00 | 486 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 442.00 | 126 606.00 | 1 371 835.00 | 1 498 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 592.00 | 774 749.00 | 1 642 844.00 | 2 417 592.00 |
CU Autres participations | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 571 802.00 | 496 069.00 | | 571 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 977.00 | 135 733.00 | | 29 977.00 |
DL TOTAL (I) | 689 779.00 | 719 802.00 | | 689 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 563.00 | 6 113.00 | | 10 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 563.00 | 6 113.00 | | 10 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 609.00 | 196 287.00 | | 127 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 048.00 | 91 222.00 | | 95 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 016.00 | 554 176.00 | | 420 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 147.00 | 226 699.00 | | 299 147.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 136.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 502.00 | 1 068 519.00 | | 942 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 844.00 | 1 794 434.00 | | 1 642 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 389.00 | 940 998.00 | | 882 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 067 765.00 | 648.00 | 4 068 412.00 | 4 067 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 765.00 | 648.00 | 4 068 412.00 | 4 067 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 291 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 147.00 | 12 189.00 | | 9 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | 696.00 | | 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 100.00 | 200.00 | | 6 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 11 700.00 | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 665.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 2 989.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 883.00 | 8 711.00 | | 5 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 49 050.00 | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 214.00 | 3 804 714.00 | | 4 193 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 237.00 | 3 668 981.00 | | 4 163 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 977.00 | 135 733.00 | | 29 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 961.00 | 59 182.00 | | 588 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 113.00 | 4 450.00 | | 6 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 113.00 | 4 450.00 | | 6 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 016.00 | 420 016.00 | | 420 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 502.00 | 882 389.00 | 60 114.00 | 942 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 062.00 | 33 634.00 | | 40 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 737.00 | 19 036.00 | | 35 737.00 |
ST Autres comptes | 291 502.00 | 254 296.00 | | 291 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 709.00 | 190 810.00 | | 187 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 37 315.00 | 37 641.00 | | 37 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 254.00 | 21 429.00 | | 22 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 316.00 | 55 063.00 | | 62 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809 638.00 | 731 603.00 | | 809 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 678.00 | 489 441.00 | | 491 678.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 318.00 | 501 784.00 | | 556 318.00 |