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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 284.00 | 47 325.00 | 959.00 | 48 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 857.00 | 664 348.00 | 164 510.00 | 828 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 827.00 | 712 783.00 | 192 045.00 | 904 827.00 |
BT Marchandises | 1 131 160.00 | 28 375.00 | 1 102 785.00 | 1 131 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
BZ Autres créances | 110 162.00 | | 110 162.00 | 110 162.00 |
CF Disponibilités | 138 109.00 | | 138 109.00 | 138 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 321.00 | 28 375.00 | 1 450 946.00 | 1 479 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 149.00 | 741 158.00 | 1 642 991.00 | 2 384 149.00 |
CU Autres participations | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 541 778.00 | | | 541 778.00 |
DH Report à nouveau | -98 664.00 | | | -98 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 413.00 | | | 227 413.00 |
DL TOTAL (I) | 758 528.00 | | | 758 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 272.00 | | | 489 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 963.00 | | | 136 963.00 |
EA Autres dettes | 224 086.00 | | | 224 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 255.00 | | | 871 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 991.00 | | | 1 642 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 255.00 | | | 871 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 584.00 | | 29 243.00 | 875 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 899.00 | | 29 243.00 | 847 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 883.00 | 41 899.00 | | 670 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 773.00 | 41 899.00 | | 669 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 626.00 | 2 582.00 | | 10 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 813.00 | 28 375.00 | 123 813.00 | 123 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 813.00 | 28 375.00 | 123 813.00 | 123 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 439.00 | 30 957.00 | 123 813.00 | 134 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 957.00 | 123 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 272.00 | 489 272.00 | | 489 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 086.00 | 224 086.00 | | 224 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
UX Autres créances clients | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VI Groupe et associés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 818.00 | 210 053.00 | 4 765.00 | 214 818.00 |
VW T.V.A. | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 255.00 | 871 255.00 | | 871 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
ST Autres comptes | 254 613.00 | | | 254 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 511.00 | | | 179 511.00 |
YT Sous‐traitance | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 529.00 | | | 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 145.00 | | | 703 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 819.00 | | | 570 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 587.00 | | | 526 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |