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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 659.00 | 42 423.00 | 236.00 | 42 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 147.00 | 745 299.00 | 87 848.00 | 833 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 491.00 | 788 831.00 | 129 660.00 | 918 491.00 |
BT Marchandises | 1 003 921.00 | 33 967.00 | 969 954.00 | 1 003 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 698.00 | | 109 698.00 | 109 698.00 |
BZ Autres créances | 182 688.00 | | 182 688.00 | 182 688.00 |
CF Disponibilités | 607 203.00 | | 607 203.00 | 607 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 033.00 | 33 967.00 | 1 914 066.00 | 1 948 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 525.00 | 822 798.00 | 2 043 726.00 | 2 866 525.00 |
CU Autres participations | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 541 778.00 | 541 778.00 | | 541 778.00 |
DH Report à nouveau | -130.00 | -98 664.00 | | -130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 527.00 | 188 534.00 | | 195 527.00 |
DL TOTAL (I) | 825 176.00 | 719 649.00 | | 825 176.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 516.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 516.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 094.00 | | | 301 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 634.00 | 71 009.00 | | 379 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737.00 | | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 747.00 | 480 938.00 | | 395 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 068.00 | 134 819.00 | | 139 068.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 324 930.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 550.00 | 1 011 695.00 | | 1 218 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 726.00 | 1 741 860.00 | | 2 043 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 550.00 | 1 011 695.00 | | 918 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 821.00 | | 21 234.00 | 906 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 564.00 | 918 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 564.00 | 875 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | 15 000.00 | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 135.00 | | 6 234.00 | 879 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 082.00 | 43 313.00 | 9 564.00 | 755 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 972.00 | 43 313.00 | 9 564.00 | 753 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 446.00 | 33 967.00 | 31 446.00 | 31 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 446.00 | 33 967.00 | 31 446.00 | 31 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 962.00 | 33 967.00 | 41 962.00 | 41 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 967.00 | 41 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 747.00 | 395 747.00 | | 395 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
UX Autres créances clients | 109 698.00 | 109 698.00 | | 109 698.00 |
VB T. V. A. | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 379 634.00 | 379 634.00 | | 379 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 113.00 | 119 113.00 | | 119 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 673.00 | 336 908.00 | 4 765.00 | 341 673.00 |
VW T.V.A. | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 812.00 | 917 812.00 | | 917 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 793.00 | 18 551.00 | | 36 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 774.00 | 32 660.00 | | 38 774.00 |
ST Autres comptes | 374 769.00 | 387 547.00 | | 374 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 316.00 | 197 340.00 | | 173 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 114.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 191.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 21 141.00 | 24 368.00 | | 21 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 934.00 | 42 919.00 | | 57 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 109.00 | 835 613.00 | | 770 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569 389.00 | 589 154.00 | | 569 389.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 859.00 | 625 852.00 | | 586 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |