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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 284.00 | 46 685.00 | 1 599.00 | 48 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 614.00 | 623 088.00 | 176 526.00 | 799 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 584.00 | 670 883.00 | 204 701.00 | 875 584.00 |
BT Marchandises | 936 786.00 | 123 813.00 | 812 974.00 | 936 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BZ Autres créances | 147 013.00 | | 147 013.00 | 147 013.00 |
CF Disponibilités | 126 052.00 | | 126 052.00 | 126 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 296.00 | 123 813.00 | 1 136 483.00 | 1 260 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 880.00 | 794 696.00 | 1 341 184.00 | 2 135 880.00 |
CU Autres participations | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 541 778.00 | 571 802.00 | | 541 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 664.00 | 29 977.00 | | -98 664.00 |
DL TOTAL (I) | 531 115.00 | 689 779.00 | | 531 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 626.00 | 10 563.00 | | 10 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 626.00 | 10 563.00 | | 10 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 293.00 | 127 609.00 | | 51 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 024.00 | 420 016.00 | | 605 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 126.00 | 299 147.00 | | 143 126.00 |
EA Autres dettes | | 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 443.00 | 942 502.00 | | 799 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 184.00 | 1 642 844.00 | | 1 341 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 433.00 | 882 389.00 | | 795 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 428 960.00 | | 3 428 960.00 | 3 428 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 960.00 | | 3 428 960.00 | 3 428 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 594 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 6 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 516.00 | 9 147.00 | | 15 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 925.00 | 6 100.00 | | 9 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 628.00 | 6 100.00 | | 50 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 217.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 098.00 | 217.00 | | 28 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 530.00 | 5 883.00 | | 22 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 850.00 | 4 193 214.00 | | 3 621 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 514.00 | 4 163 237.00 | | 3 720 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 664.00 | 29 977.00 | | -98 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 151.00 | | 18 185.00 | 919 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 26 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 751.00 | 875 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 001.00 | 847 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 715.00 | | 18 185.00 | 889 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 142.00 | 57 554.00 | 34 812.00 | 648 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 032.00 | 57 554.00 | 34 812.00 | 647 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 563.00 | 64.00 | | 10 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 606.00 | 123 813.00 | 126 606.00 | 126 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 606.00 | 123 813.00 | 126 606.00 | 126 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 169.00 | 123 877.00 | 126 606.00 | 137 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 024.00 | 605 024.00 | | 605 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 293.00 | 47 283.00 | 4 010.00 | 51 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 126.00 | 143 126.00 | | 143 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 222.00 | 197 457.00 | 4 765.00 | 202 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 443.00 | 795 433.00 | 4 010.00 | 799 443.00 |