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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 284.00 | 47 687.00 | 598.00 | 48 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 851.00 | 706 286.00 | 124 565.00 | 830 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 821.00 | 755 082.00 | 151 738.00 | 906 821.00 |
BT Marchandises | 1 098 612.00 | 31 446.00 | 1 067 166.00 | 1 098 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 114.00 | | 109 114.00 | 109 114.00 |
BZ Autres créances | 214 726.00 | | 214 726.00 | 214 726.00 |
CF Disponibilités | 216 346.00 | | 216 346.00 | 216 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 089.00 | 31 446.00 | 1 637 643.00 | 1 669 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 909.00 | 786 528.00 | 1 789 381.00 | 2 575 909.00 |
CU Autres participations | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 541 778.00 | | | 541 778.00 |
DH Report à nouveau | -98 664.00 | | | -98 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 534.00 | | | 188 534.00 |
DL TOTAL (I) | 719 649.00 | | | 719 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 678.00 | | | 528 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 819.00 | | | 134 819.00 |
EA Autres dettes | 324 711.00 | | | 324 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 216.00 | | | 1 059 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 381.00 | | | 1 789 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 216.00 | | | 1 059 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 783.00 | 42 300.00 | | 712 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 673.00 | 42 300.00 | | 711 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 208.00 | | 2 692.00 | 13 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 375.00 | 31 446.00 | 28 375.00 | 28 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 375.00 | 31 446.00 | 28 376.00 | 28 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 583.00 | 31 446.00 | 31 068.00 | 41 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 009.00 | 71 009.00 | | 71 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 678.00 | 528 678.00 | | 528 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 819.00 | 134 819.00 | | 134 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 711.00 | 324 711.00 | | 324 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 131.00 | 354 131.00 | | 354 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 895.00 | 354 131.00 | 4 765.00 | 358 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 216.00 | 1 059 216.00 | | 1 059 216.00 |