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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 732.00 | 785 883.00 | 48 849.00 | 834 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 817.00 | 829 652.00 | 106 165.00 | 935 817.00 |
BT Marchandises | 1 055 622.00 | 34 740.00 | 1 020 882.00 | 1 055 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
BZ Autres créances | 164 641.00 | | 164 641.00 | 164 641.00 |
CF Disponibilités | 1 216 791.00 | | 1 216 791.00 | 1 216 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 871.00 | 34 740.00 | 2 502 131.00 | 2 536 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 688.00 | 864 392.00 | 2 608 296.00 | 3 472 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CU Autres participations | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 737 176.00 | 541 778.00 | | 737 176.00 |
DH Report à nouveau | | -130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 512.00 | 195 527.00 | | 537 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 688.00 | 825 176.00 | | 1 362 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 059.00 | 301 094.00 | | 301 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 634.00 | 379 634.00 | | 488 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -370.00 | 737.00 | | -370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 573.00 | 395 747.00 | | 310 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 874.00 | 139 068.00 | | 147 874.00 |
EA Autres dettes | -2 162.00 | 2 270.00 | | -2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 609.00 | 1 218 550.00 | | 1 245 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 296.00 | 2 043 726.00 | | 2 608 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 978.00 | 1 217 812.00 | | 945 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | 1 094.00 | | 1 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 491.00 | | 19 863.00 | 918 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | 935 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | 886 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 806.00 | | 13 163.00 | 875 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 576.00 | | 6 700.00 | 26 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 831.00 | 43 357.00 | 2 537.00 | 788 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 721.00 | 43 357.00 | 2 537.00 | 787 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 967.00 | 34 740.00 | 33 967.00 | 33 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 967.00 | 34 740.00 | 33 967.00 | 33 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 967.00 | 34 740.00 | 33 967.00 | 33 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 740.00 | 33 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 573.00 | 310 573.00 | | 310 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 162.00 | -2 162.00 | | -2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
UX Autres créances clients | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 059.00 | 1 059.00 | 300 000.00 | 301 059.00 |
VI Groupe et associés | 488 634.00 | 488 634.00 | | 488 634.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 694.00 | 157 694.00 | | 157 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 223.00 | 264 458.00 | 4 765.00 | 269 223.00 |
VW T.V.A. | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 978.00 | 945 978.00 | 300 000.00 | 1 245 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 009.00 | 36 793.00 | | 32 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 353.00 | 38 916.00 | | 48 353.00 |
ST Autres comptes | 401 325.00 | 374 627.00 | | 401 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 245.00 | 173 316.00 | | 184 245.00 |
YT Sous‐traitance | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 646.00 | 21 141.00 | | 23 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 655.00 | 57 934.00 | | 55 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 918 657.00 | 770 109.00 | | 918 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 757.00 | 569 389.00 | | 681 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 464.00 | 586 859.00 | | 644 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |