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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 367 142.00 | 367 141.00 | 1.00 | 367 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 940 931.00 | 1 104 340.00 | 5 836 591.00 | 6 940 931.00 |
BN En cours de production de biens | 6 578 698.00 | | 6 578 698.00 | 6 578 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 086.00 | 39 371.00 | 694 715.00 | 734 086.00 |
BZ Autres créances | 5 255 861.00 | | 5 255 861.00 | 5 255 861.00 |
CF Disponibilités | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 573 410.00 | 1 143 711.00 | 18 429 699.00 | 19 573 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 940 552.00 | 1 510 852.00 | 18 429 700.00 | 19 940 552.00 |
CU Autres participations | 367 142.00 | 367 141.00 | 1.00 | 367 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DG Autres réserves | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
DH Report à nouveau | -8 029 334.00 | -7 129 950.00 | | -8 029 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 151.00 | -899 384.00 | | -608 151.00 |
DL TOTAL (I) | 380 608.00 | 988 759.00 | | 380 608.00 |
DP Provisions pour risques | 923 117.00 | 626 320.00 | | 923 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 923 117.00 | 626 320.00 | | 923 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 694 640.00 | 7 029 829.00 | | 6 694 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 336 207.00 | 2 504 197.00 | | 6 336 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 841 813.00 | 867 765.00 | | 2 841 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 366.00 | 981 077.00 | | 1 012 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 472.00 | 287 569.00 | | 211 472.00 |
EA Autres dettes | 29 478.00 | 17 656.00 | | 29 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 125 975.00 | 11 688 093.00 | | 17 125 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 429 700.00 | 13 303 172.00 | | 18 429 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 125 975.00 | 11 688 093.00 | | 17 125 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 694 640.00 | 7 029 829.00 | | 6 694 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 257 312.00 | | 2 257 312.00 | 2 257 312.00 |
FG Production vendue services | 156 762.00 | | 156 762.00 | 156 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 073.00 | | 2 414 073.00 | 2 414 073.00 |
FM Production stockée | | | 1 873 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 226 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 522.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 418 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | 113 133.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 1 709.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 1 709.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | -1 709.00 | | -704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 229.00 | 3 194 111.00 | | 4 958 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 380.00 | 4 093 495.00 | | 5 566 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 151.00 | -899 384.00 | | -608 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 598.00 | | | 367 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 598.00 | | | 367 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 000.00 | 315 000.00 | 18 000.00 | 626 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 717 000.00 | | 613 000.00 | 1 717 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 28 000.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729 000.00 | 28 000.00 | 613 000.00 | 1 729 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 355 000.00 | 343 000.00 | 631 000.00 | 2 355 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 366.00 | 1 012 366.00 | | 1 012 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871 290.00 | 2 871 290.00 | | 2 871 290.00 |
UX Autres créances clients | 686 915.00 | | | 686 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
VB T. V. A. | 623 600.00 | | | 623 600.00 |
VC Groupe et associés | 4 416 695.00 | | | 4 416 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 694 640.00 | 6 694 640.00 | | 6 694 640.00 |
VI Groupe et associés | 6 324 197.00 | 6 324 197.00 | | 6 324 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 566.00 | | | 215 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 989 947.00 | 5 989 947.00 | | 5 989 947.00 |
VW T.V.A. | 211 202.00 | 211 202.00 | | 211 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 125 975.00 | 17 125 975.00 | | 17 125 975.00 |