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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 364 142.00 | 364 141.00 | 1.00 | 364 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 146 035.00 | 669 299.00 | 3 476 736.00 | 4 146 035.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 059.00 | 48 546.00 | 753 513.00 | 802 059.00 |
BZ Autres créances | 323 079.00 | 29 232.00 | 293 847.00 | 323 079.00 |
CF Disponibilités | 471 594.00 | | 471 594.00 | 471 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742 892.00 | 747 077.00 | 4 995 815.00 | 5 742 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 034.00 | 1 111 217.00 | 4 995 816.00 | 6 107 034.00 |
CU Autres participations | 364 142.00 | 364 141.00 | 1.00 | 364 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DG Autres réserves | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
DH Report à nouveau | -9 892 409.00 | -9 138 681.00 | | -9 892 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 723.00 | -753 728.00 | | -499 723.00 |
DL TOTAL (I) | -374 039.00 | 125 684.00 | | -374 039.00 |
DP Provisions pour risques | 648 120.00 | 720 789.00 | | 648 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 120.00 | 720 789.00 | | 648 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 930.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141 735.00 | 7 284 462.00 | | 4 141 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 069.00 | 640 450.00 | | 446 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 601.00 | 106 830.00 | | 132 601.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 471.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 721 735.00 | 8 033 142.00 | | 4 721 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 816.00 | 8 879 615.00 | | 4 995 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 721 735.00 | 8 033 142.00 | | 4 721 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 930.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 023 339.00 | | 2 023 339.00 | 2 023 339.00 |
FG Production vendue services | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 056.00 | | 2 039 056.00 | 2 039 056.00 |
FM Production stockée | | | -1 131 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 5 000.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 353 700.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -353 700.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 661.00 | 405 260.00 | | 1 177 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 383.00 | 1 158 988.00 | | 1 677 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 723.00 | -753 728.00 | | -499 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 142.00 | | | 364 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 142.00 | | | 364 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 840 000.00 | | 171 000.00 | 840 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 000.00 | | 171 000.00 | 840 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 000.00 | | 171 000.00 | 840 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 069.00 | 446 069.00 | | 446 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 754 888.00 | 754 888.00 | | 754 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
VB T. V. A. | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 4 141 735.00 | 4 141 735.00 | | 4 141 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 996.00 | 238 996.00 | | 238 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 263.00 | 1 125 263.00 | | 1 125 263.00 |
VW T.V.A. | 132 476.00 | 132 476.00 | | 132 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 735.00 | 4 721 735.00 | | 4 721 735.00 |